صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۳۶۸,۲۹۸ | ۲۱.۵۹ % | ۷۷۱,۷۹۱ | ۴۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۹۳۴ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۴۶۴ | ۲۰.۵۵ % | ۷,۰۸۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۳۶۸,۲۹۸ | ۲۱.۶ % | ۷۷۱,۷۹۱ | ۴۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۸۱۷ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۴۶۴ | ۲۰.۵۵ % | ۷,۰۹۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۳۶۸,۲۹۸ | ۲۱.۶ % | ۷۷۱,۷۹۱ | ۴۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۳۴۸ | ۱۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۸۰۹ | ۲۰.۲۲ % | ۷,۱۱۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۳۶۹,۰۶۸ | ۲۱.۶۲ % | ۷۷۲,۷۰۵ | ۴۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۰۵۳ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۶۲۴ | ۲۰.۱۹ % | ۷,۲۲۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۳۶۹,۰۶۸ | ۲۱.۶۳ % | ۷۷۲,۷۰۵ | ۴۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۹۲۹ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۶۲۴ | ۲۰.۱۹ % | ۷,۲۳۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۳۷۱,۲۳۸ | ۲۱.۶۴ % | ۷۸۰,۳۶۰ | ۴۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۶۹۱ | ۱۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۱۷۸ | ۲۰.۰۶ % | ۷,۲۳۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۳۷۱,۵۶۱ | ۲۱.۶ % | ۷۸۴,۵۷۹ | ۴۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۵۱۰ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۱۷۸ | ۲۰.۰۱ % | ۷,۲۴۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۳۶۹,۷۸۸ | ۲۱.۶۲ % | ۷۷۶,۷۱۷ | ۴۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۳۳۰ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۱۷۸ | ۲۰.۱۲ % | ۷,۲۴۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۳۶۹,۷۸۸ | ۲۱.۶۲ % | ۷۷۶,۷۱۷ | ۴۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۱۴۹ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۱۷۸ | ۲۰.۱۳ % | ۷,۲۴۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۳۶۹,۷۸۸ | ۲۱.۶۳ % | ۷۷۶,۷۱۷ | ۴۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۹۶۹ | ۱۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۱۷۸ | ۲۰.۱۳ % | ۷,۲۵۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |