ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۳۵۴,۲۷۴	۲۱.۱ %	۷۶۱,۶۵۱	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۸۹	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۴۴,۱۲۸	۲۰.۴۹ %	۷,۲۵۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳۵۲,۳۴۲	۲۱.۰۳ %	۷۶۰,۲۳۷	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۰۹	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %	۳۴۴,۱۲۸	۲۰.۵۴ %	۷,۲۵۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۵۸,۹۷۳	۲۱.۲۳ %	۷۶۸,۷۷۳	۴۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۲۹	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۳۴۴,۱۲۸	۲۰.۳۶ %	۷,۲۶۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۳۵۹,۹۱۱	۲۱.۳۱ %	۷۷۰,۸۴۸	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۴۹	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۲۰.۰۳ %	۸,۹۰۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۳۶۷,۷۰۶	۲۱.۵۲ %	۷۸۳,۱۷۰	۴۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۷۰	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۸ %	۸,۶۵۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳۶۷,۷۰۶	۲۱.۵۲ %	۷۸۳,۱۷۰	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۹۴۷	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۸ %	۸,۴۰۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳۶۷,۷۰۶	۲۱.۵۳ %	۷۸۳,۱۷۰	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۲۵	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۸۱ %	۸,۱۵۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۳۶۷,۴۹۹	۲۱.۵۳ %	۷۸۲,۶۲۶	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۳۲	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۸۲ %	۷,۹۱۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۳۶۷,۴۹۹	۲۱.۵۳ %	۷۸۲,۶۲۶	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۱۰	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۸۳ %	۷,۶۷۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۳۶۳,۳۳۹	۲۱.۴ %	۷۷۸,۷۹۴	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۷۴	۱۲.۳۸ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۹۲ %	۷,۵۶۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...58 »