صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۳۷۶,۱۵۰ | ۲۱.۸۸ % | ۷۷۳,۷۳۹ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۶۸۵ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۹۱۱ | ۲۰.۵۹ % | ۵,۲۸۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۳۷۶,۱۵۰ | ۲۱.۸۹ % | ۷۷۳,۷۳۹ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۵۶۶ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۹۱۱ | ۲۰.۵۹ % | ۵,۰۷۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۳۷۰,۰۲۰ | ۲۱.۶۱ % | ۷۷۴,۳۸۶ | ۴۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۳۳۴ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۹۱۱ | ۲۰.۶۷ % | ۴,۸۲۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۳۷۰,۰۲۰ | ۲۱.۶۱ % | ۷۷۴,۳۸۶ | ۴۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۲۱۵ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۹۱۰ | ۲۰.۶۷ % | ۴,۵۷۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۳۷۰,۰۲۰ | ۲۱.۶۲ % | ۷۷۴,۳۸۶ | ۴۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۰۹۷ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۹۱۰ | ۲۰.۶۸ % | ۴,۳۲۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۳۷۰,۰۲۰ | ۲۱.۶۲ % | ۷۷۴,۳۸۶ | ۴۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۹۷۹ | ۱۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۹۱۰ | ۲۰.۶۸ % | ۴,۰۸۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۳۷۰,۵۰۳ | ۲۱.۶۲ % | ۷۷۶,۹۱۰ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۶۳۳ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۹۱۰ | ۲۰.۶۵ % | ۳,۸۴۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۳۶۶,۹۴۸ | ۲۱.۵۲ % | ۷۷۲,۵۱۶ | ۴۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۴۵۸ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۹۱۰ | ۲۰.۷۵ % | ۳,۶۰۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۳۶۷,۶۶۱ | ۲۱.۵۷ % | ۷۷۰,۶۷۲ | ۴۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۲۸۳ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۹۱۰ | ۲۰.۷۷ % | ۳,۶۱۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۳۶۲,۵۰۸ | ۲۱.۴ % | ۷۶۵,۵۲۳ | ۴۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۰۹ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۴۶۴ | ۲۰.۶۹ % | ۷,۰۷۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |