صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۳۴۲,۵۲۳ | ۲۰.۹۹ % | ۷۴۳,۲۱۳ | ۴۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۴۵۶ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۳۲۴ | ۲۰.۵۵ % | ۴,۶۱۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۳۳۶,۰۲۷ | ۲۰.۸ % | ۷۳۹,۳۱۱ | ۴۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۲۸۰ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۸۰۰ | ۲۰.۴۱ % | ۴,۳۸۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۳۲۸,۹۲۰ | ۲۰.۶۷ % | ۷۲۲,۱۴۸ | ۴۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۱۰۵ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۴۳۱ | ۲۰.۷۱ % | ۴,۴۱۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۳۲۸,۹۲۰ | ۲۰.۶۸ % | ۷۲۲,۱۴۸ | ۴۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۹۸۷ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۳۱۱ | ۲۰.۲۷ % | ۱۱,۰۱۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۳۲۸,۹۲۰ | ۲۰.۶۹ % | ۷۲۲,۱۴۸ | ۴۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۸۶۹ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۲۶۱ | ۲۰.۲۷ % | ۱۰,۷۹۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۳۲۶,۲۵۴ | ۲۰.۵۳ % | ۷۲۴,۱۲۹ | ۴۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۵۸۰ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۵۰۹ | ۲۰.۱۱ % | ۱۳,۳۱۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۳۳۰,۰۴۰ | ۲۰.۶۲ % | ۷۳۲,۵۵۲ | ۴۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۴۰۶ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۵۰۹ | ۱۹.۹۶ % | ۱۳,۰۸۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۳۲۵,۷۲۴ | ۲۰.۴۹ % | ۷۲۶,۰۰۱ | ۴۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۲۳۱ | ۱۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۵۰۹ | ۲۰.۱ % | ۱۲,۸۵۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۳۱۸,۱۸۵ | ۲۰.۳ % | ۷۱۱,۸۸۹ | ۴۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۰۵۷ | ۱۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۵۰۹ | ۲۰.۳۹ % | ۱۲,۶۲۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۳۱۰,۷۹۹ | ۲۰.۱۵ % | ۶۹۴,۹۳۴ | ۴۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۸۸۳ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۵۰۹ | ۲۰.۷۱ % | ۱۲,۳۹۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |