صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۴۴۶,۹۸۶ | ۲۵.۴۱ % | ۶۶۳,۸۰۴ | ۳۷.۷۴ % | ۲۱۵,۱۸۲ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۵۳۷ | ۲۱.۵۸ % | ۵۳,۳۶۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۴۴۶,۹۸۶ | ۲۵.۴۲ % | ۶۶۳,۸۰۴ | ۳۷.۷۴ % | ۲۱۵,۰۶۰ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۵۳۷ | ۲۱.۵۸ % | ۵۳,۳۴۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۴۴۶,۹۸۶ | ۲۵.۴۲ % | ۶۶۳,۸۰۴ | ۳۷.۷۴ % | ۲۱۴,۹۳۹ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۵۳۷ | ۲۱.۵۸ % | ۵۳,۳۲۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۴۴۰,۹۸۸ | ۲۵.۲۲ % | ۶۶۷,۸۱۲ | ۳۸.۱۹ % | ۲۱۴,۵۹۰ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۹۸ | ۲۱.۶۸ % | ۴۶,۰۹۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۴۳۱,۱۰۴ | ۲۵.۰۲ % | ۶۷۳,۱۰۰ | ۳۹.۰۵ % | ۲۱۴,۴۱۲ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۹۸ | ۲۱.۹۹ % | ۲۵,۷۲۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۴۳۷,۸۰۹ | ۲۵.۲ % | ۶۸۱,۰۱۸ | ۳۹.۲ % | ۲۱۴,۲۳۴ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۹۹ | ۲۱.۸۲ % | ۲۵,۱۷۵ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۴۴۵,۰۲۲ | ۲۵.۴۷ % | ۶۸۴,۲۳۶ | ۳۹.۱۵ % | ۲۱۴,۰۵۷ | ۱۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۸۹ | ۲۱.۶۹ % | ۲۵,۱۵۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۴۵۲,۵۲۱ | ۲۵.۷۹ % | ۶۸۱,۷۱۳ | ۳۸.۸۶ % | ۲۱۳,۸۷۹ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۱۵۱ | ۲۱.۷۲ % | ۲۵,۱۸۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۴۵۲,۵۲۱ | ۲۵.۷۹ % | ۶۸۱,۷۱۳ | ۳۸.۸۶ % | ۲۱۳,۷۵۹ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۱۵۱ | ۲۱.۷۳ % | ۲۵,۱۹۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۴۵۲,۵۲۱ | ۲۵.۸ % | ۶۸۱,۷۱۳ | ۳۸.۸۶ % | ۲۱۳,۶۳۹ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۱۵۲ | ۲۱.۷۳ % | ۲۵,۲۰۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |