ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۶۵,۸۱۴	۱۱.۹ %	۲۰۳,۰۰۲	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۹۹۴	۷۳.۴۸ %	۶۸۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۶۶,۴۹۵	۱۰.۸۹ %	۱۸۷,۵۰۴	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۸۸۴	۷۶.۸ %	۶۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۶۶,۴۹۵	۱۰.۸۹ %	۱۸۷,۵۰۴	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۸۸۴	۷۶.۷۹ %	۸۹۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۶۶,۴۹۵	۱۰.۸۹ %	۱۸۷,۵۰۴	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۸۸۴	۷۶.۷۹ %	۸۹۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۶۶,۱۸۶	۱۱.۱۳ %	۱۴۸,۰۰۷	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۲۶۱	۷۸.۹ %	۹۰۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۹۱,۶۲۸	۶.۲۵ %	۷۴,۸۶۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷,۷۲۰	۸۸.۵۷ %	۹۱۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۹۱,۶۸۷	۶.۱۵ %	۶۹,۴۲۸	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۰۳۸	۸۹.۱۴ %	۷۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۴۰,۱۱۸	۲.۹۳ %	۲,۳۰۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۰۳۶	۹۶.۸۵ %	۷۲۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۰۳۶	۹۹.۹۵ %	۷۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۰۳۶	۹۹.۹۴ %	۷۳۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 52 53 54 55 565758 »