ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲۴۲,۷۰۷	۱۷.۴۱ %	۴۰۰,۵۰۷	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷,۱۲۶	۵۳.۶ %	۳,۴۶۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۴۲,۴۹۶	۱۶.۷۶ %	۳۹۹,۰۰۱	۲۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۵۰۶	۵۵.۴۵ %	۳,۱۸۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲۴۱,۴۰۰	۱۶.۷۶ %	۳۶۹,۰۷۴	۲۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۷,۱۴۲	۵۷.۴۲ %	۲,۹۰۹	۰.۲ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۰۹,۲۷۱	۱۴.۴۴ %	۳۴۴,۲۹۵	۲۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۳,۰۷۹	۶۱.۶۲ %	۲,۶۲۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۱۹۵,۳۸۹	۱۳.۳۲ %	۳۳۴,۶۵۱	۲۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۴,۱۶۱	۶۳.۷ %	۲,۳۵۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۱۹۵,۳۸۹	۱۳.۳۳ %	۳۳۴,۶۵۱	۲۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۴,۱۶۱	۶۳.۷۱ %	۲,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۹۵,۳۸۹	۱۳.۴۸ %	۳۳۴,۶۵۱	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۴۲۲	۶۳.۳ %	۱,۷۹۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۸۲,۸۳۳	۱۳.۱ %	۲۸۰,۰۶۷	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰,۹۲۶	۶۶.۷۲ %	۱,۵۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۷۲,۸۸۱	۱۲.۴۵ %	۲۴۶,۴۹۴	۱۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۸,۵۱۰	۶۹.۷۲ %	۱,۲۳۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۷۳,۱۳۷	۱۲.۴۴ %	۲۳۴,۰۲۶	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳,۵۲۹	۷۰.۶۷ %	۹۵۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 52 53 54 555657 58 »