صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۲۷۳,۴۲۲ | ۱۹.۲۱ % | ۴۷۰,۹۱۲ | ۳۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۲۸۸ | ۴۷.۲۴ % | ۶,۴۸۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۲۷۳,۴۲۲ | ۱۹.۲۲ % | ۴۷۰,۹۱۲ | ۳۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۲۸۸ | ۴۷.۲۵ % | ۶,۲۰۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۲۷۳,۴۲۲ | ۱۹.۲۲ % | ۴۷۰,۹۱۲ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۲۸۸ | ۴۷.۲۶ % | ۵,۹۲۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۲۷۳,۲۲۸ | ۱۹.۱۸ % | ۴۷۳,۲۹۳ | ۳۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۲۸۸ | ۴۷.۲ % | ۵,۶۴۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۲۹۸,۷۶۷ | ۲۱.۰۹ % | ۴۴۰,۸۱۹ | ۳۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۹۹۱ | ۴۷.۴۳ % | ۵,۱۹۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۲۸۹,۰۱۷ | ۲۰.۶۸ % | ۴۳۱,۵۵۴ | ۳۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۹۹۱ | ۴۸.۰۹ % | ۴,۹۱۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۲۸۳,۵۴۸ | ۱۹.۷۹ % | ۴۲۷,۵۵۳ | ۲۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۰۱۲ | ۵۰.۰۵ % | ۴,۵۹۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۲۷۹,۴۱۰ | ۱۹.۶۸ % | ۴۱۹,۲۷۶ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۰۱۲ | ۵۰.۴۹ % | ۴,۳۱۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۲۷۹,۴۱۰ | ۱۹.۶۸ % | ۴۱۹,۲۷۶ | ۲۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۰۱۲ | ۵۰.۵ % | ۴,۰۳۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۲۷۹,۴۱۰ | ۱۹.۶۸ % | ۴۱۹,۲۷۶ | ۲۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۰۱۲ | ۵۰.۵۱ % | ۳,۷۵۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |