ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۲۷۹,۸۹۹	۱۹.۳۸ %	۴۸۳,۸۵۲	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹,۹۵۳	۴۷.۰۷ %	۸۴۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۲۷۳,۹۱۹	۱۹.۱۴ %	۴۷۵,۲۴۳	۳۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۷۴۰	۴۷.۰۲ %	۸,۹۲۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۲۷۳,۹۱۹	۱۹.۱۵ %	۴۷۵,۲۴۳	۳۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۷۴۰	۴۷.۰۳ %	۸,۶۳۲	۰.۶ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۲۷۱,۶۸۵	۱۸.۹۸ %	۴۷۲,۷۶۸	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸,۵۲۷	۴۷.۴۱ %	۸,۳۰۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۲۷۱,۶۸۵	۱۸.۹۹ %	۴۷۲,۷۶۸	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸,۵۲۷	۴۷.۴۲ %	۸,۰۱۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۲۷۱,۶۸۵	۱۸.۹۹ %	۴۷۲,۷۶۸	۳۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸,۵۲۷	۴۷.۴۳ %	۷,۷۲۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۲۷۳,۲۸۷	۱۹.۱۱ %	۴۷۲,۰۴۵	۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۶۰۶	۴۷.۳۷ %	۷,۴۴۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۲۷۴,۹۷۳	۱۹.۲۶ %	۴۶۷,۶۲۶	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۶۰۶	۴۷.۴۷ %	۷,۱۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۷۳,۱۹۲	۱۹.۲۵ %	۴۶۶,۷۶۰	۳۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۴۲۸	۴۷.۳۸ %	۶,۹۱۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۲۷۲,۲۹۹	۱۹.۱۸ %	۴۶۸,۰۷۱	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۴۲۸	۴۷.۳۷ %	۶,۶۳۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 52 535455 56 57 58 »