صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۲۵۵,۷۵۵ | ۱۶.۹۱ % | ۵۵۹,۳۱۷ | ۳۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۸۱ | ۴۵.۷۷ % | ۴,۹۷۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۲۵۶,۴۶۱ | ۱۶.۹۶ % | ۵۵۸,۴۱۶ | ۳۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۸۱ | ۴۵.۷۹ % | ۴,۶۸۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۲۵۲,۱۵۴ | ۱۷.۴۳ % | ۴۹۷,۷۳۵ | ۳۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۰۲۳ | ۴۶.۷۴ % | ۲۰,۵۲۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۲۵۲,۱۵۴ | ۱۷.۴۴ % | ۴۹۷,۷۳۵ | ۳۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۰۲۳ | ۴۶.۷۵ % | ۲۰,۲۳۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۲۵۲,۱۵۴ | ۱۷.۴۴ % | ۴۹۷,۷۳۵ | ۳۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۰۲۳ | ۴۶.۷۶ % | ۱۹,۹۵۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۲۵۲,۲۲۶ | ۱۷.۴۵ % | ۴۹۷,۹۲۷ | ۳۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵,۹۹۶ | ۴۶.۷۶ % | ۱۹,۶۶۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۲۵۱,۰۶۰ | ۱۷.۳۳ % | ۵۱۸,۶۱۳ | ۳۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵,۹۹۶ | ۴۶.۶۵ % | ۳,۲۵۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۲۵۲,۵۸۰ | ۱۷.۴۱ % | ۵۱۹,۵۶۵ | ۳۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵,۹۹۶ | ۴۶.۵۸ % | ۲,۹۷۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۲۵۳,۶۷۰ | ۱۷.۴۷ % | ۵۱۹,۶۴۸ | ۳۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۲۳۲ | ۴۶.۵۶ % | ۲,۶۸۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۲۵۳,۶۳۶ | ۱۷.۵۱ % | ۵۱۶,۱۶۴ | ۳۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۲۳۲ | ۴۶.۶۹ % | ۲,۳۹۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |