ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲۶۳,۷۵۱	۱۸.۰۲ %	۵۶۸,۵۳۴	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۳۵۴	۴۲.۵۹ %	۷,۹۰۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۲۶۴,۸۰۰	۱۸.۰۸ %	۵۶۸,۷۶۸	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳,۳۳۵	۴۲.۵۶ %	۷,۶۳۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۶۵,۸۷۳	۱۸.۰۱ %	۵۷۰,۰۲۸	۳۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳,۳۱۵	۴۲.۸۹ %	۷,۲۹۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲۶۹,۴۷۱	۱۸.۱۷ %	۵۶۶,۶۱۲	۳۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۰,۲۶۹	۴۳.۱۶ %	۷,۰۰۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۲۶۶,۸۰۰	۱۸.۳ %	۵۵۰,۸۶۳	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۹,۹۲۷	۴۳.۲۱ %	۱۰,۱۲۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۲۵۹,۳۷۴	۱۷.۸۱ %	۵۵۰,۰۲۴	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۹,۹۲۷	۴۳.۲۶ %	۱۶,۷۹۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۲۵۹,۳۷۴	۱۷.۸۲ %	۵۵۰,۰۲۴	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۹,۹۲۷	۴۳.۲۷ %	۱۶,۵۰۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲۵۹,۳۷۴	۱۷.۸۳ %	۵۵۰,۰۲۴	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۹,۱۷۱	۴۳.۲۵ %	۱۶,۲۱۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲۵۸,۱۵۸	۱۷.۸۲ %	۵۵۹,۶۴۹	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴,۴۱۴	۴۳.۱۱ %	۶,۱۱۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۵۸,۰۳۴	۱۷.۸۲ %	۵۵۹,۳۹۳	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴,۴۱۴	۴۳.۱۳ %	۵,۷۹۴	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...58 »