ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۶۱,۸۸۸	۱۸.۱۲ %	۵۱۶,۵۷۳	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۱۴۹	۴۵.۷۵ %	۵,۳۸۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۲۶۰,۱۹۸	۱۸.۰۱ %	۵۱۸,۰۰۶	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۱۴۹	۴۵.۷۷ %	۵,۰۹۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۲۶۱,۰۳۳	۱۸.۰۵ %	۵۱۹,۳۷۸	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۱۴۸	۴۵.۷۱ %	۴,۸۰۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۲۵۷,۱۲۷	۱۷.۶۱ %	۵۲۱,۵۰۳	۳۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۲۷۳	۴۶.۳۸ %	۴,۵۱۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۵۶,۸۸۶	۱۷.۶۲ %	۵۱۹,۳۷۷	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۲۷۳	۴۶.۴۶ %	۴,۲۳۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۲۵۶,۸۸۶	۱۷.۶۳ %	۵۱۹,۳۷۷	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۲۷۳	۴۶.۴۷ %	۳,۹۴۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۵۶,۸۸۶	۱۷.۶۳ %	۵۱۹,۳۷۷	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۲۷۳	۴۶.۴۸ %	۳,۶۵۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۵۷,۸۸۹	۱۷.۸۷ %	۵۰۴,۳۱۶	۳۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۴۴۹	۴۵.۸۵ %	۱۹,۱۰۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۵۸,۲۹۳	۱۷.۸۵ %	۵۰۸,۲۶۰	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۴۴۹	۴۵.۷۲ %	۱۸,۸۱۵	۱.۳ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲۶۰,۳۹۱	۱۷.۹۳ %	۵۲۷,۳۳۷	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۹۱۸	۴۳.۵۲ %	۳۲,۳۳۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...58 »