صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۲۶۵,۵۹۷ | ۲۰.۳۸ % | ۴۶۹,۳۴۸ | ۳۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۰۱۳ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۹۹۸ | ۲۴.۹۴ % | ۴۱,۰۲۲ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۲۶۱,۳۸۶ | ۲۰.۲۱ % | ۴۶۴,۴۵۲ | ۳۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۷۷۶ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۹۹۸ | ۲۵.۱۳ % | ۴۰,۷۷۵ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۲۶۱,۳۸۶ | ۲۰.۲۲ % | ۴۶۴,۴۵۲ | ۳۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۶۵۶ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۹۹۸ | ۲۵.۱۳ % | ۴۰,۵۳۳ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۲۶۱,۳۸۶ | ۲۰.۲۲ % | ۴۶۴,۴۵۲ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۵۳۶ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۶۰۵ | ۲۵.۱۱ % | ۴۰,۵۶۷ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۲۵۹,۴۹۷ | ۲۰.۰۱ % | ۴۶۲,۶۹۱ | ۳۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۲۴۲ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۷۰۱ | ۲۵.۱۲ % | ۴۷,۳۸۱ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۲۵۹,۹۳۰ | ۲۰.۰۳ % | ۴۶۶,۵۲۹ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۰۶۴ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۱۳ | ۲۵.۰۹ % | ۴۴,۸۵۲ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۲۵۷,۰۲۱ | ۱۹.۸۸ % | ۴۶۴,۴۶۵ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۸۸۶ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۱۳ | ۲۵.۱۹ % | ۴۴,۵۹۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۲۵۳,۱۹۲ | ۱۹.۷۵ % | ۴۵۸,۴۴۷ | ۳۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۷۰۹ | ۱۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۱۳ | ۲۵.۳۹ % | ۴۴,۳۳۶ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۲۴۹,۶۷۲ | ۱۹.۶۱ % | ۴۵۳,۳۹۷ | ۳۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۵۸۹ | ۱۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۰۹ | ۲۵.۵۷ % | ۴۴,۰۸۰ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۲۴۹,۶۷۲ | ۱۹.۶۱ % | ۴۵۳,۳۹۷ | ۳۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۴۷۰ | ۱۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۰۹ | ۲۵.۵۸ % | ۴۳,۸۲۳ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |