ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۷۸,۵۹۰	۲۰.۴۲ %	۵۳۲,۸۲۹	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۲۳	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۲۴,۰۸۵	۲۳.۷۶ %	۲۵,۲۹۶	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۷۸,۵۹۰	۲۰.۴۳ %	۵۳۲,۸۲۹	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۰۳	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۳۲۴,۰۸۵	۲۳.۷۶ %	۲۵,۰۶۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۲۸۰,۲۷۵	۲۰.۴۵ %	۵۳۵,۷۶۱	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۹۱۲	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۳۲۶,۹۰۰	۲۳.۸۵ %	۲۴,۸۹۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۲۸۱,۳۱۵	۲۰.۴۲ %	۵۳۳,۳۸۲	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۷۳۵	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۳۳۱,۳۴۹	۲۴.۰۵ %	۲۸,۹۶۳	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲۸۲,۳۱۲	۲۰.۴۹ %	۵۳۳,۱۶۱	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۵۵۸	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۳۳۱,۳۴۹	۲۴.۰۴ %	۲۸,۷۱۸	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۲۸۴,۹۷۲	۲۰.۷ %	۵۲۶,۳۰۰	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۸۲	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۳۳۴,۴۰۴	۲۴.۲۹ %	۲۸,۷۴۹	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۲۸۶,۳۸۹	۲۰.۷۵ %	۵۲۸,۶۴۸	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۲۰۶	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۳۳۴,۴۰۴	۲۴.۲۳ %	۲۸,۵۰۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲۸۶,۳۸۹	۲۰.۷۶ %	۵۲۸,۶۴۸	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۸۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۳۳۴,۴۰۴	۲۴.۲۴ %	۲۸,۲۶۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۸۶,۳۸۹	۲۰.۷۶ %	۵۲۸,۶۴۸	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۶۸	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۴,۴۰۵	۲۴.۲۴ %	۲۸,۰۱۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲۸۹,۹۷۳	۲۱.۰۵ %	۵۲۳,۴۷۱	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۶۷۸	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۴,۴۰۵	۲۴.۲۸ %	۲۷,۷۸۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...58 »