ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۲۷۷,۶۹۶	۲۰.۵۵ %	۵۰۵,۱۹۴	۳۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۱۹۲	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۳۳۱,۸۲۶	۲۴.۵۶ %	۳۸,۱۸۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۲۷۸,۴۶۵	۲۰.۷۹ %	۴۹۳,۲۳۸	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۸۴۹	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۳۳۱,۶۲۱	۲۴.۷۶ %	۳۷,۹۶۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲۷۸,۴۶۵	۲۰.۸ %	۴۹۳,۲۳۸	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۳۳	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۳۳۱,۶۲۱	۲۴.۷۷ %	۳۷,۷۱۲	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۷۶,۲۳۳	۲۰.۷۳ %	۴۸۹,۵۲۸	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۰۴	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %	۳۲۳,۰۹۳	۲۴.۲۵ %	۴۵,۹۹۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۲۷۱,۵۷۱	۲۰.۵۲ %	۴۸۲,۰۵۱	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۳۳۲	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۱۲	۲۵.۳۲ %	۳۷,۲۸۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲۷۱,۵۷۱	۲۰.۵۳ %	۴۸۲,۰۵۱	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۲۱۷	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۱۲	۲۵.۳۲ %	۳۷,۰۳۰	۲.۸ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲۷۱,۵۷۱	۲۰.۵۳ %	۴۸۲,۰۵۱	۳۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۱۰۳	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۱۲	۲۵.۳۳ %	۳۶,۷۸۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲۶۹,۵۰۱	۲۰.۳۵ %	۴۸۶,۱۱۸	۳۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۷۰	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۳۲۹,۷۵۲	۲۴.۹ %	۳۷,۰۱۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۲۶۸,۵۰۰	۲۰.۵۲ %	۴۷۱,۴۶۱	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۹۲	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۳۲۹,۷۵۲	۲۵.۲ %	۳۶,۷۶۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۲۶۵,۵۹۷	۲۰.۳۸ %	۴۶۹,۳۴۸	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۳۳	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۳۲۴,۹۹۸	۲۴.۹۴ %	۴۱,۲۷۰	۳.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...58 »