صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۲۶۹,۵۷۳ | ۱۹.۵۹ % | ۵۵۱,۹۹۳ | ۴۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۰۴۴ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۲۳ | ۲۳.۴ % | ۲۷,۲۲۲ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۲۷۸,۹۷۷ | ۲۰.۳۶ % | ۵۳۹,۱۵۶ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۸۶۵ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۲۳ | ۲۳.۵ % | ۲۵,۱۳۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۲۷۳,۶۹۸ | ۲۰.۱۷ % | ۵۳۱,۸۲۹ | ۳۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۸۷ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۲۳ | ۲۳.۷۲ % | ۲۴,۸۹۶ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۲۷۳,۶۹۸ | ۲۰.۱۷ % | ۵۳۱,۸۲۹ | ۳۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۵۶۶ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۲۲ | ۲۳.۷۳ % | ۲۴,۶۶۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۲۷۳,۶۹۸ | ۲۰.۱۸ % | ۵۳۱,۸۲۹ | ۳۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۴۴۵ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۲۲ | ۲۳.۷۳ % | ۲۴,۴۲۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۲۷۲,۷۷۱ | ۲۰.۱۶ % | ۵۲۹,۷۶۵ | ۳۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۱۵۳ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۹۵ | ۲۳.۸ % | ۲۴,۱۹۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۲۷۳,۳۲۱ | ۲۰.۲۳ % | ۵۲۷,۵۴۷ | ۳۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۹۷۵ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۹۲ | ۲۳.۸۴ % | ۲۳,۹۶۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۲۷۵,۶۹۶ | ۲۰.۳۶ % | ۵۲۹,۲۵۷ | ۳۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۷۹۷ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۶۶۶ | ۲۳.۴۶ % | ۲۷,۸۹۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۲۷۶,۴۵۵ | ۲۰.۳۸ % | ۵۳۰,۹۴۴ | ۳۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۶۲۰ | ۱۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۳۱۴ | ۲۳.۶۲ % | ۲۵,۰۱۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۲۷۸,۵۹۰ | ۲۰.۴۲ % | ۵۳۲,۸۲۹ | ۳۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۴۴۳ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۰۸۵ | ۲۳.۷۵ % | ۲۵,۵۳۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |