ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۲۸۰,۰۴۰	۲۰.۸۱ %	۵۰۶,۲۹۳	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۷۵۴	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۷۷	۲۴.۰۷ %	۳۵,۶۹۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۲۸۰,۰۴۰	۲۰.۸۲ %	۵۰۶,۲۹۳	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۶۳۷	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۷۷	۲۴.۰۷ %	۳۵,۴۵۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲۸۰,۰۴۰	۲۰.۸۲ %	۵۰۶,۲۹۳	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۵۲۰	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۶۷	۲۴.۰۸ %	۳۵,۲۱۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۲۷۴,۱۳۰	۲۰.۴۸ %	۵۰۴,۷۸۹	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۲۳۲	۱۴.۸۸ %	۰	۰ %	۳۱۹,۸۷۰	۲۳.۹ %	۴۰,۵۸۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۲۷۴,۵۰۵	۲۰.۵۲ %	۵۰۴,۳۰۷	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۰۵۹	۱۴.۸۸ %	۰	۰ %	۳۱۹,۸۴۱	۲۳.۹ %	۴۰,۳۳۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲۷۳,۶۰۹	۲۰.۵۵ %	۴۹۸,۷۷۴	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۸۸۶	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %	۳۱۹,۸۴۱	۲۴.۰۳ %	۴۰,۰۲۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۲۷۶,۴۹۸	۲۰.۵۲ %	۵۰۱,۰۸۰	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۷۱۲	۱۴.۷۵ %	۰	۰ %	۳۳۱,۸۲۵	۲۴.۶۳ %	۳۹,۱۶۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۲۷۷,۶۹۶	۲۰.۵۴ %	۵۰۵,۱۹۴	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۵۳۹	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۳۳۱,۸۲۶	۲۴.۵۴ %	۳۸,۹۱۷	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۲۷۷,۶۹۶	۲۰.۵۴ %	۵۰۵,۱۹۴	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۲۳	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۳۳۱,۸۲۶	۲۴.۵۵ %	۳۸,۶۷۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۲۷۷,۶۹۶	۲۰.۵۵ %	۵۰۵,۱۹۴	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۳۰۸	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۳۳۱,۸۲۶	۲۴.۵۵ %	۳۸,۴۳۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...58 »