ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲۸۶,۱۷۸	۲۰.۹۴ %	۵۱۵,۰۵۶	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۵۰۲	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۳۳۶,۵۱۴	۲۴.۶۲ %	۲۷,۵۴۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۸۲,۳۸۹	۲۰.۸ %	۵۱۰,۳۸۹	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۲۷	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۳۳۶,۵۱۴	۲۴.۷۸ %	۲۷,۱۱۸	۲ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۸۵,۶۴۶	۲۱.۰۵ %	۵۰۸,۲۶۷	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۵۱	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۳۳۶,۱۲۹	۲۴.۷۷ %	۲۵,۵۹۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۲۸۵,۶۴۶	۲۱.۰۶ %	۵۰۸,۲۶۷	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۳۳	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %	۳۲۸,۷۷۲	۲۴.۲۴ %	۳۲,۴۳۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲۸۵,۶۴۶	۲۱.۰۷ %	۵۰۸,۲۶۷	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۱۵	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %	۳۲۸,۷۷۲	۲۴.۲۵ %	۳۲,۱۹۰	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۸۵,۶۴۶	۲۱.۰۷ %	۵۰۸,۲۶۷	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۹۷	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۳۲۸,۷۷۲	۲۴.۲۶ %	۳۱,۹۴۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۲۸۴,۷۸۷	۲۱.۰۹ %	۵۰۴,۹۱۰	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۵۱	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۳۲۸,۸۰۳	۲۴.۳۴ %	۳۱,۷۰۶	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲۸۰,۱۱۷	۲۰.۸۵ %	۵۰۲,۹۱۱	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۷۷	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۲۶,۲۱۵	۲۴.۲۸ %	۳۴,۱۰۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲۷۸,۷۳۲	۲۰.۷۷ %	۵۰۳,۱۲۵	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۰۲	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۲۶,۲۰۸	۲۴.۳۱ %	۳۳,۸۶۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲۸۰,۳۹۴	۲۰.۸۳ %	۵۰۵,۸۰۹	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۹۲۸	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۳۲۶,۱۹۵	۲۴.۲۴ %	۳۳,۶۲۳	۲.۵ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...58 »