ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۴۱,۵۵۱	۱۸.۳۱ %	۵۱۲,۵۴۱	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۹۵۲	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۶۷	۲۵.۲ %	۲۵,۶۵۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲۴۶,۲۶۱	۱۸.۵ %	۵۲۰,۲۶۰	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۶۵۸	۱۵.۵۳ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۶۷	۲۴.۹۸ %	۲۵,۴۱۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۴۹,۸۱۷	۱۸.۷۶ %	۵۱۸,۹۴۳	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۷۸	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۳۳۲,۰۹۴	۲۴.۹۴ %	۲۴,۴۷۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲۵۹,۹۵۶	۱۹.۴۴ %	۵۱۹,۸۸۸	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۲۹۸	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۸	۲۴.۲۲ %	۲۷,۰۴۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۶۳,۱۳۵	۱۹.۵۲ %	۵۲۸,۳۰۱	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۱۸	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۸	۲۴.۰۲ %	۲۶,۸۰۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲۶۳,۴۸۹	۱۹.۴۱ %	۵۳۷,۴۶۵	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۹۳۹	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۸	۲۳.۸۶ %	۲۶,۵۵۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲۶۳,۴۸۹	۱۹.۴۲ %	۵۳۷,۴۶۵	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۱۷	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۸	۲۳.۸۶ %	۲۶,۳۱۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۶۳,۴۸۹	۱۹.۴۲ %	۵۳۷,۴۶۵	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۶۹۵	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۸	۲۳.۸۷ %	۲۶,۰۷۴	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۶۰,۷۱۰	۱۹.۲۸ %	۵۳۶,۸۲۴	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۰۲	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۸	۲۳.۹۴ %	۲۵,۸۳۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۶۴,۲۹۸	۱۹.۳۹ %	۵۴۴,۳۴۳	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۲۲۳	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۳۲۱,۹۲۳	۲۳.۶۱ %	۲۷,۴۵۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...58 »