صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۲۶۴,۷۳۹ | ۲۰ % | ۴۹۹,۱۲۰ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۵۰۴ | ۱۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۴۳۷ | ۲۳.۹۸ % | ۶۰,۷۸۰ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۲۶۴,۷۳۹ | ۲۰.۰۱ % | ۴۹۹,۱۲۰ | ۳۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۳۹۳ | ۱۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۴۳۷ | ۲۳.۹۹ % | ۶۰,۵۲۷ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۲۶۴,۱۵۵ | ۱۹.۹۶ % | ۵۰۰,۳۸۸ | ۳۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۲۸ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۰۷۰ | ۲۳.۸۸ % | ۶۱,۶۱۴ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۲۶۲,۹۳۷ | ۱۹.۹۴ % | ۴۹۹,۶۲۱ | ۳۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۹۶۶ | ۱۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۰۶۷ | ۲۳.۹۷ % | ۵۸,۷۵۳ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۲۶۱,۷۱۹ | ۱۹.۹۴ % | ۴۹۸,۷۳۷ | ۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۸۰۴ | ۱۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۰۷۷ | ۲۴ % | ۵۶,۲۲۵ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۲۷۲,۹۶۶ | ۲۰.۷۱ % | ۵۰۲,۰۸۹ | ۳۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۴۲ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۸۸ | ۲۳.۳۴ % | ۵۴,۷۴۳ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۲۷۷,۱۸۴ | ۲۰.۹۶ % | ۵۰۶,۷۰۵ | ۳۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۴۸۰ | ۱۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۸۸ | ۲۳.۲۶ % | ۵۰,۵۰۶ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۲۷۷,۱۸۴ | ۲۰.۹۶ % | ۵۰۶,۷۰۵ | ۳۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۱۹ | ۱۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۸۸ | ۲۳.۲۷ % | ۵۰,۲۵۲ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۲۷۷,۱۸۴ | ۲۰.۹۷ % | ۵۰۶,۷۰۵ | ۳۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۱۵۸ | ۱۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۸۸ | ۲۳.۲۸ % | ۵۰,۰۰۰ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۲۷۵,۸۵۲ | ۲۰.۹ % | ۵۰۶,۳۸۰ | ۳۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۹۶ | ۱۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۸۸ | ۲۳.۳۲ % | ۴۹,۷۳۱ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |