صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۲۷۵,۸۵۲ | ۲۰.۹۱ % | ۵۰۶,۳۸۰ | ۳۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۳۵ | ۱۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۸۸ | ۲۳.۳۲ % | ۴۹,۴۷۹ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۲۷۵,۸۵۲ | ۲۰.۹۲ % | ۵۰۶,۳۸۰ | ۳۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۶۷۴ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۸۸ | ۲۳.۳۳ % | ۴۹,۲۲۷ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۲۷۶,۳۸۳ | ۲۰.۹۷ % | ۵۰۵,۳۰۲ | ۳۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۱۴ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۸۸ | ۲۳.۳۵ % | ۴۸,۹۷۶ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۲۷۴,۸۹۶ | ۲۰.۸۷ % | ۵۰۶,۷۰۹ | ۳۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۳۵۳ | ۱۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۸۸ | ۲۳.۳۶ % | ۴۸,۷۱۵ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۲۷۴,۸۹۶ | ۲۰.۸۷ % | ۵۰۶,۷۰۹ | ۳۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۱۹۲ | ۱۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۸۸ | ۲۳.۳۶ % | ۴۸,۴۶۵ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۲۷۴,۸۹۶ | ۲۰.۸۸ % | ۵۰۶,۷۰۹ | ۳۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۳۲ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۸۸ | ۲۳.۳۷ % | ۴۸,۲۱۵ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۲۷۴,۷۱۰ | ۲۰.۷۳ % | ۵۰۷,۹۳۰ | ۳۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۸۷۲ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۶۴۲ | ۲۳.۸۲ % | ۴۷,۸۳۵ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۲۷۵,۱۷۶ | ۲۰.۸ % | ۵۰۵,۷۲۶ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۷۱۲ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۵۲۰ | ۲۳.۸۵ % | ۴۷,۵۸۶ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۲۷۹,۰۷۵ | ۲۱.۱۷ % | ۵۰۱,۰۳۳ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۲۳۰ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۵۲۰ | ۲۳.۹۴ % | ۴۳,۱۴۲ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۲۷۵,۴۱۲ | ۲۱.۱۷ % | ۴۸۹,۲۳۶ | ۳۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۷۰ | ۱۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۵۰۲ | ۲۴.۰۹ % | ۴۳,۹۱۶ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |