ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۲۵۷,۴۱۵	۲۱.۲۳ %	۴۷۰,۶۶۴	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۳۷	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۳۳	۲۹.۵۲ %	۲۳,۴۶۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۲۵۸,۵۲۷	۲۱.۲۷ %	۴۷۲,۵۵۸	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۴۵	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۳۵۸,۰۳۴	۲۹.۴۶ %	۲۳,۱۹۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۲۵۸,۵۲۷	۲۱.۲۸ %	۴۷۲,۵۵۸	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۵۳	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۳۵۸,۰۳۴	۲۹.۴۷ %	۲۲,۹۲۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۵۸,۵۲۷	۲۱.۲۸ %	۴۷۲,۵۵۸	۳۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۶۱	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۳۵۸,۰۳۴	۲۹.۴۷ %	۲۲,۶۵۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۵۹,۴۵۱	۲۱.۳ %	۴۷۶,۶۱۳	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۷۰	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۳۵۲,۶۵۸	۲۸.۹۵ %	۲۶,۵۹۱	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۲۵۷,۷۲۴	۲۱.۲۳ %	۴۷۴,۴۳۹	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۷۸	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۳۵۲,۶۵۸	۲۹.۰۵ %	۲۶,۳۲۴	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۲۵۷,۷۲۴	۲۱.۲۴ %	۴۷۴,۴۳۹	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۷	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۳۵۲,۶۵۸	۲۹.۰۶ %	۲۶,۰۵۷	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۵۷,۷۲۴	۲۱.۲۴ %	۴۷۴,۴۳۹	۳۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۹۶	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۳۵۲,۶۴۰	۲۹.۰۷ %	۲۵,۸۰۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۲۵۴,۴۸۸	۲۱.۱۲ %	۴۷۴,۹۳۲	۳۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۰۴	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۶۴۰	۲۹.۲۷ %	۲۰,۱۶۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۵۱,۰۲۵	۲۰.۹۵ %	۴۷۳,۶۵۳	۳۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۱۳	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵۲,۹۱۳	۲۹.۴۵ %	۱۸,۲۸۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...58 »