ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲۹۳,۲۱۳	۲۳.۰۶ %	۵۷۱,۷۰۵	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۳۹۰	۲۸.۹۸ %	۳۸,۰۶۹	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲۹۳,۲۱۳	۲۳.۰۷ %	۵۷۱,۷۰۵	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۳۹۰	۲۸.۹۸ %	۳۷,۸۰۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۹۳,۲۱۳	۲۳.۰۷ %	۵۷۱,۷۰۵	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۳۹۰	۲۸.۹۹ %	۳۷,۵۴۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲۹۹,۳۰۶	۲۳.۵۴ %	۵۸۴,۷۱۹	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۴۶۱	۲۸.۹ %	۱۹,۸۹۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۳۰۴,۲۸۳	۲۳.۷۴ %	۶۰۰,۷۱۰	۴۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۴۶۱	۲۸.۶۷ %	۹,۲۳۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۳۰۷,۳۵۱	۲۳.۹۳ %	۶۰۰,۸۰۸	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۴۶۱	۲۸.۶۱ %	۸,۹۷۱	۰.۷ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۳۰۲,۳۳۵	۲۳.۷۸ %	۵۹۳,۱۱۹	۴۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۴۶۱	۲۸.۹ %	۸,۷۱۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۸۷,۰۸۱	۲۳.۳ %	۵۶۹,۳۴۸	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۰۲۲	۲۹.۷۹ %	۸,۷۲۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۸۷,۰۸۱	۲۳.۳۱ %	۵۶۹,۳۴۸	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۵۷۸	۲۹.۱۱ %	۱۶,۷۴۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۸۷,۰۸۱	۲۳.۳۱ %	۵۶۹,۳۴۸	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۵۷۷	۲۹.۱۲ %	۱۶,۴۷۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...58 »