صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۲۷۷,۹۵۶ | ۲۲.۳۱ % | ۵۴۲,۲۶۱ | ۴۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۳۸ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۶۶۹ | ۲۵.۱۸ % | ۱۱,۳۸۴ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۲۸۰,۲۱۸ | ۲۲.۳۳ % | ۵۴۹,۶۸۶ | ۴۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۸۱ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۵۱۸ | ۲۴.۹۹ % | ۱۱,۲۷۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۲۸۰,۵۸۲ | ۲۰.۷۹ % | ۵۴۸,۵۷۷ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۸۱ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۲۳۴ | ۳۰.۳۲ % | ۱۱,۴۵۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۲۸۰,۵۸۲ | ۲۰.۷۹ % | ۵۴۸,۵۷۷ | ۴۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۸۱ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۲۳۴ | ۳۰.۳۲ % | ۱۱,۱۹۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۲۸۰,۵۸۲ | ۲۰.۷۹ % | ۵۴۸,۵۷۷ | ۴۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۸۱ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۲۳۴ | ۳۰.۳۳ % | ۱۰,۹۲۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۲۸۰,۵۸۲ | ۲۰.۸ % | ۵۴۸,۵۷۷ | ۴۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۸۱ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۲۳۴ | ۳۰.۳۴ % | ۱۰,۶۶۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۲۸۰,۷۱۹ | ۲۲.۴۳ % | ۵۴۷,۴۱۴ | ۴۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۲۳۴ | ۳۲.۷ % | ۱۴,۲۲۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲۸۲,۰۰۹ | ۲۲.۴۲ % | ۵۵۶,۲۱۲ | ۴۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۶۲۹ | ۳۲.۵۶ % | ۱۰,۱۴۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۲۸۲,۱۸۲ | ۲۲.۴ % | ۵۵۸,۶۴۸ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۱۰۲ | ۳۱.۵۲ % | ۲۲,۰۰۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۲۸۴,۶۵۹ | ۲۲.۴۱ % | ۵۶۶,۲۴۸ | ۴۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۸۰ | ۲۹.۸۲ % | ۴۰,۴۶۸ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |