ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۷۳,۶۴۳	۲۲.۳۶ %	۵۱۶,۳۴۱	۴۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۱۶	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۵۳	۲۵.۶۳ %	۱۸,۸۳۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۷۳,۶۴۳	۲۲.۳۷ %	۵۱۶,۳۴۱	۴۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۲۵	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۵۳	۲۵.۶۵ %	۱۸,۲۷۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲۷۳,۲۶۹	۲۲.۳۷ %	۵۲۰,۸۴۱	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۱۸	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۵۰	۲۵.۶۸ %	۱۳,۱۵۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۷۱,۹۴۸	۲۲.۲۹ %	۵۲۰,۴۱۷	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۵۷	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۵۲	۲۵.۷۲ %	۱۲,۹۲۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۷۴,۶۷۶	۲۲.۲۷ %	۵۳۱,۷۹۷	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۹۷	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۱۳	۲۵.۴۳ %	۱۲,۷۳۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲۷۵,۳۰۵	۲۲.۲۱ %	۵۳۷,۴۹۵	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۳۷	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۰۹	۲۵.۳۱ %	۱۲,۵۱۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۲۷۶,۵۸۷	۲۲.۲۵ %	۵۳۹,۹۹۵	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۷۷	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۰۹	۲۵.۲۴ %	۱۲,۲۵۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۲۷۶,۵۸۷	۲۲.۲۵ %	۵۳۹,۹۹۵	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۱۷	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۰۹	۲۵.۲۴ %	۱۲,۰۲۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۷۶,۵۸۷	۲۲.۲۶ %	۵۳۹,۹۹۵	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۵۷	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۰۸	۲۵.۲۵ %	۱۱,۸۰۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۷۷,۵۸۰	۲۲.۲۸ %	۵۴۲,۴۰۴	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۹۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۳۱۳,۶۶۹	۲۵.۱۸ %	۱۱,۶۰۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...58 »