ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۵۴,۲۰۶	۲۱.۰۵ %	۴۷۹,۹۹۲	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۲۲	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۳۵۲,۹۱۳	۲۹.۲۳ %	۱۸,۰۲۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۲۵۷,۱۸۸	۲۱.۱۷ %	۴۸۵,۰۰۳	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۳۱	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۹۱۳	۲۹.۰۵ %	۱۷,۶۸۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۲۵۹,۹۵۰	۲۰.۸۹ %	۴۸۹,۳۸۴	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۴۰	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۳۷۵,۴۲۸	۳۰.۱۸ %	۱۷,۲۳۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۲۵۹,۹۵۰	۲۰.۹ %	۴۸۹,۳۸۴	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۴۹	۸.۲ %	۰	۰ %	۳۷۵,۴۲۸	۳۰.۱۸ %	۱۶,۹۷۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲۵۹,۹۵۰	۲۰.۹۱ %	۴۸۹,۳۸۴	۳۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۵۹	۸.۲ %	۰	۰ %	۳۷۵,۴۲۸	۳۰.۱۹ %	۱۶,۷۱۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۵۹,۹۵۰	۲۰.۹۱ %	۴۹۱,۹۵۸	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۶۸	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۳۷۵,۴۲۸	۳۰.۱۹ %	۱۴,۲۳۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۶۱,۱۳۱	۲۱ %	۴۹۱,۴۵۰	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۷۷	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۳۷۱,۹۶۲	۲۹.۹۱ %	۱۷,۲۹۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲۶۱,۱۳۱	۲۱.۰۱ %	۴۹۱,۴۵۰	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۸۷	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۳۶۴,۶۵۰	۲۹.۳۴ %	۲۳,۸۶۵	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲۷۱,۵۹۰	۲۲.۱۷ %	۵۱۸,۶۱۵	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۹۶	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۵۹	۲۵.۶۲ %	۱۹,۲۹۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۲۷۳,۶۴۳	۲۲.۳۵ %	۵۱۶,۳۴۱	۴۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۰۶	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۵۹	۲۵.۶۳ %	۱۹,۰۶۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...58 »