ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲۹۰,۸۲۹	۲۳.۲۶ %	۵۸۰,۹۶۶	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۱۲	۲۹.۵۸ %	۸,۶۱۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲۹۴,۶۵۳	۲۳.۳۶ %	۵۸۸,۵۳۱	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۱۳	۲۹.۳۲ %	۸,۳۵۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲۹۴,۶۵۳	۲۳.۳۶ %	۵۸۸,۵۳۱	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۱۳	۲۹.۳۲ %	۸,۰۹۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۹۴,۶۵۳	۲۳.۳۷ %	۵۸۸,۵۳۱	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۱۳	۲۹.۳۳ %	۷,۸۳۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲۹۴,۴۰۴	۲۳.۴۳ %	۵۸۴,۹۹۵	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۱۳	۲۹.۴۳ %	۷,۵۶۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۲۹۶,۸۱۴	۲۳.۵۱ %	۵۸۸,۵۸۳	۴۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۱۴	۲۹.۲۹ %	۷,۳۰۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۲۹۶,۸۱۴	۲۳.۵۱ %	۵۸۸,۵۸۳	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۱۴	۲۹.۳ %	۷,۰۴۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۲۹۶,۸۱۴	۲۳.۵۲ %	۵۸۸,۵۸۳	۴۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۱۴	۲۹.۳ %	۶,۷۸۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۲۹۶,۶۳۶	۲۳.۵۲ %	۵۸۸,۰۴۹	۴۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۰۱	۲۹.۳۳ %	۶,۵۳۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۹۶,۶۳۶	۲۳.۵۳ %	۵۸۸,۰۴۹	۴۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۰۱	۲۹.۳۳ %	۶,۲۷۲	۰.۵ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...58 »