ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۲۶۴,۱۵۵	۱۹.۹۶ %	۵۰۰,۳۸۸	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۱۲۸	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۳۱۶,۰۷۰	۲۳.۸۸ %	۶۱,۶۱۴	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲۶۲,۹۳۷	۱۹.۹۴ %	۴۹۹,۶۲۱	۳۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۹۶۶	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %	۳۱۶,۰۶۷	۲۳.۹۷ %	۵۸,۷۵۳	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۶۱,۷۱۹	۱۹.۹۴ %	۴۹۸,۷۳۷	۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۰۴	۱۳.۷۷ %	۰	۰ %	۳۱۵,۰۷۷	۲۴ %	۵۶,۲۲۵	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۷۲,۹۶۶	۲۰.۷۱ %	۵۰۲,۰۸۹	۳۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۴۲	۱۳.۷ %	۰	۰ %	۳۰۷,۶۸۸	۲۳.۳۴ %	۵۴,۷۴۳	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲۷۷,۱۸۴	۲۰.۹۶ %	۵۰۶,۷۰۵	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۴۸۰	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %	۳۰۷,۶۸۸	۲۳.۲۶ %	۵۰,۵۰۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۷۷,۱۸۴	۲۰.۹۶ %	۵۰۶,۷۰۵	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۱۹	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰۷,۶۸۸	۲۳.۲۷ %	۵۰,۲۵۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۷۷,۱۸۴	۲۰.۹۷ %	۵۰۶,۷۰۵	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۱۵۸	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۳۰۷,۶۸۸	۲۳.۲۸ %	۵۰,۰۰۰	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۲۷۵,۸۵۲	۲۰.۹ %	۵۰۶,۳۸۰	۳۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۹۹۶	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰۷,۶۸۸	۲۳.۳۲ %	۴۹,۷۳۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۲۷۵,۸۵۲	۲۰.۹۱ %	۵۰۶,۳۸۰	۳۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۸۳۵	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۳۰۷,۶۸۸	۲۳.۳۲ %	۴۹,۴۷۹	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۷۵,۸۵۲	۲۰.۹۲ %	۵۰۶,۳۸۰	۳۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۶۷۴	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۳۰۷,۶۸۸	۲۳.۳۳ %	۴۹,۲۲۷	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...110 »