ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱,۶۰۸,۸۵۱	۳۶.۳۴ %	۱,۷۵۴,۱۱۲	۳۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۴۰۱	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۷۷۰,۷۱۳	۱۷.۴۱ %	۴۲,۰۶۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	۱,۶۴۰,۴۲۰	۳۶.۶۴ %	۱,۷۶۷,۷۹۱	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۰۹۲	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۷۷۲,۴۳۳	۱۷.۲۵ %	۴۵,۸۰۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	۱,۶۴۰,۴۲۰	۳۶.۶۴ %	۱,۷۶۷,۷۹۱	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۹۱۶	۵.۶ %	۰	۰ %	۷۷۲,۴۳۳	۱۷.۲۵ %	۴۵,۱۴۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۱,۶۴۰,۴۲۰	۳۶.۶۵ %	۱,۷۶۷,۷۹۱	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۷۴۰	۵.۶ %	۰	۰ %	۷۷۲,۴۳۳	۱۷.۲۶ %	۴۴,۴۸۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	۱,۶۱۶,۲۶۲	۳۶.۳ %	۱,۷۶۱,۵۸۴	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۳۴۷	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۷۷۳,۸۳۰	۱۷.۳۸ %	۵۰,۴۲۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	۱,۶۳۹,۳۲۲	۳۶.۴۴ %	۱,۷۸۵,۶۲۱	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۰۴۰	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۷۷۳,۱۸۷	۱۷.۱۹ %	۵۰,۲۰۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱,۶۳۷,۲۰۵	۳۶.۴۱ %	۱,۷۸۶,۳۸۲	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۰۴۷	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۷۷۳,۳۷۱	۱۷.۲ %	۴۹,۵۴۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۱,۶۵۷,۰۹۱	۳۶.۶۱ %	۱,۷۹۷,۳۸۷	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۸۲۵	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۷۷۲,۰۱۷	۱۷.۰۶ %	۴۹,۵۹۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۱,۶۷۸,۷۲۱	۳۶.۷۵ %	۱,۸۱۹,۰۹۴	۳۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۵۰۷	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۷۷۰,۰۶۶	۱۶.۸۶ %	۵۰,۸۹۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱,۶۷۸,۷۲۱	۳۶.۷۵ %	۱,۸۱۹,۰۹۴	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۳۳۲	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۷۷۰,۰۶۶	۱۶.۸۶ %	۵۰,۲۲۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...110 »