صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱,۰۸۶,۹۳۳ | ۲۹.۶۵ % | ۱,۳۸۳,۱۸۷ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۰۵۲ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۲,۳۱۵ | ۲۵.۴۳ % | ۶۵,۰۸۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۱,۰۵۶,۹۲۱ | ۲۹.۲۷ % | ۱,۳۵۹,۴۳۱ | ۳۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۸۸۰ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۲,۲۴۷ | ۲۵.۸۲ % | ۶۴,۷۴۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱,۰۵۶,۹۲۱ | ۲۹.۲۷ % | ۱,۳۵۹,۴۳۱ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۰۸ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۲,۲۴۷ | ۲۵.۸۲ % | ۶۴,۴۰۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۱,۰۵۶,۹۲۱ | ۲۹.۲۹ % | ۱,۳۵۹,۴۳۱ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۵۳۷ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۱,۱۱۴ | ۲۵.۸ % | ۶۴,۰۶۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۱,۰۵۵,۵۹۲ | ۲۹.۲۷ % | ۱,۳۵۸,۸۳۷ | ۳۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۳۶۵ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۹۷۹ | ۲۵.۸۱ % | ۶۳,۷۳۰ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۱,۰۵۹,۹۵۵ | ۲۹.۳۵ % | ۱,۳۶۰,۶۳۲ | ۳۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۱۹۴ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۵۷۷ | ۲۵.۶۵ % | ۶۷,۵۷۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۱,۰۴۷,۳۲۱ | ۲۹.۳۷ % | ۱,۳۲۸,۵۵۸ | ۳۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۰۱۱ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۵,۹۴۷ | ۲۵.۹۷ % | ۶۷,۲۳۶ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۹۹۲,۰۱۲ | ۲۷.۹۹ % | ۱,۳۶۳,۳۹۸ | ۳۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۴۶ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۵,۳۹۶ | ۲۶.۱۱ % | ۶۶,۸۳۲ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۹۸۸,۳۴۹ | ۲۷.۷۵ % | ۱,۳۷۸,۴۴۹ | ۳۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۶۸۱ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۱,۰۷۲ | ۲۶.۱۵ % | ۶۶,۴۸۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۹۸۸,۳۴۹ | ۲۷.۷۶ % | ۱,۳۷۸,۴۴۹ | ۳۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۵۱۶ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۱,۰۷۲ | ۲۶.۱۵ % | ۶۶,۱۴۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |