ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۷۷۷,۲۹۴	۲۶.۰۵ %	۱,۰۵۳,۰۳۶	۳۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۶۲۴	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۸۸۰,۷۲۸	۲۹.۵۲ %	۷۲,۸۷۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۷۷۵,۶۳۵	۲۵.۸۷ %	۱,۰۷۰,۳۱۸	۳۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۴۵۶	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۸۸۰,۲۲۸	۲۹.۳۶ %	۷۲,۱۲۳	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۷۹۶,۳۲۰	۲۶.۲۱ %	۱,۱۰۲,۲۶۴	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۲۸۹	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۸۸۰,۲۲۹	۲۸.۹۸ %	۵۹,۷۷۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۷۹۴,۰۸۲	۲۵.۹۷ %	۱,۱۲۵,۰۵۹	۳۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۱۲۱	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۸۸۰,۲۲۹	۲۸.۷۹ %	۵۹,۱۱۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۷۹۴,۰۸۲	۲۵.۹۸ %	۱,۱۲۵,۰۵۹	۳۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۹۵۴	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۸۸۰,۲۲۹	۲۸.۸ %	۵۸,۴۶۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۷۹۴,۰۸۲	۲۵.۹۸ %	۱,۱۲۵,۰۵۹	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۷۸۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۸۸۰,۲۲۹	۲۸.۸ %	۵۷,۸۱۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۸۰۱,۰۲۶	۲۶.۲۱ %	۱,۱۲۹,۰۵۳	۳۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۶۲۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۸۸۱,۲۱۷	۲۸.۸۳ %	۴۶,۴۶۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۷۸۷,۳۰۸	۲۵.۸ %	۱,۱۰۲,۹۲۱	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۵۳	۶.۵ %	۰	۰ %	۹۱۶,۹۶۹	۳۰.۰۵ %	۴۵,۷۲۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۷۸۷,۳۰۸	۲۵.۸۱ %	۱,۱۰۲,۹۲۱	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۲۸۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۹۱۶,۹۶۹	۳۰.۰۶ %	۴۵,۰۸۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۷۸۷,۳۰۸	۲۵.۸۲ %	۱,۱۰۲,۹۲۱	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۱۲۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۹۱۶,۹۶۹	۳۰.۰۷ %	۴۴,۴۴۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...110 »