ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۷۹۷,۹۹۳	۲۷.۶۱ %	۱,۰۹۹,۵۳۸	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۲۹۹	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۷۷۶,۴۹۲	۲۶.۸۷ %	۲۰,۰۰۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۷۹۷,۵۹۹	۲۷.۸۴ %	۱,۰۷۴,۶۲۸	۳۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۱۳۴	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۷۱۶,۱۳۸	۲۵ %	۸۰,۰۰۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸۰۹,۲۹۲	۲۷.۹۷ %	۱,۰۹۳,۰۵۹	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۷۵۸	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۷۱۰,۹۴۹	۲۴.۵۷ %	۸۴,۷۳۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۸۲۱,۳۲۲	۲۸.۳۴ %	۱,۱۵۰,۹۱۸	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۶۱۳	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۷۰۶,۲۵۰	۲۴.۳۷ %	۲۳,۹۶۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۸۲۰,۲۷۸	۲۸.۲۷ %	۱,۱۵۵,۶۱۷	۳۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۶۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۷۰۶,۲۵۱	۲۴.۳۴ %	۲۳,۵۴۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۸۲۰,۲۷۸	۲۸.۲۹ %	۱,۱۵۵,۶۱۷	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۳۲۳	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۷۰۵,۳۶۴	۲۴.۳۲ %	۲۳,۱۹۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۸۲۰,۲۷۸	۲۸.۳۳ %	۱,۱۵۵,۶۱۷	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۷۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۷۰۱,۲۶۴	۲۴.۲۲ %	۲۲,۸۳۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۸۰۳,۹۷۹	۲۷.۹۹ %	۱,۱۵۷,۴۴۷	۴۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۰۳۴	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۷۰۰,۹۶۶	۲۴.۴۱ %	۱۴,۶۵۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۷۸۵,۹۷۰	۲۷.۷۹ %	۱,۱۳۱,۸۹۳	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۸۸۹	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۷۰۰,۹۶۶	۲۴.۷۸ %	۱۴,۶۵۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۷۶۸,۲۰۰	۲۷.۶۳ %	۱,۱۰۲,۱۰۸	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۷۴۵	۷ %	۰	۰ %	۵۵۲,۶۷۵	۱۹.۸۸ %	۱۶۲,۷۳۲	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...110 »