ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۱,۶۷۸,۷۲۱	۳۶.۷۶ %	۱,۸۱۹,۰۹۴	۳۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۱۵۷	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۷۷۰,۰۶۳	۱۶.۸۶ %	۴۹,۵۶۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	۱,۶۷۵,۷۳۹	۳۶.۶۱ %	۱,۸۳۷,۰۳۳	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۸۷۷	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۷۶۷,۶۶۸	۱۶.۷۷ %	۴۷,۸۸۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۱,۶۸۲,۲۰۹	۳۵.۷ %	۱,۸۱۷,۵۳۷	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۷۷۵	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۹۱۶,۶۶۶	۱۹.۴۵ %	۴۷,۴۹۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۱,۷۲۰,۷۷۲	۳۶.۶۵ %	۱,۷۳۸,۸۳۵	۳۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۵۳۶	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۹۳۶,۰۸۶	۱۹.۹۴ %	۵۱,۴۲۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۱,۷۴۶,۰۴۲	۳۷ %	۱,۷۳۸,۶۴۴	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۱۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۹۳۵,۳۲۸	۱۹.۸۲ %	۵۱,۰۲۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱,۷۸۴,۸۱۰	۳۷.۴۷ %	۱,۷۴۸,۱۵۷	۳۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۱۰۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۹۳۱,۱۲۷	۱۹.۵۵ %	۵۰,۸۳۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱,۷۸۴,۸۱۰	۳۷.۴۸ %	۱,۷۴۸,۱۵۷	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۲۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۹۳۰,۸۰۱	۱۹.۵۵ %	۵۰,۴۴۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱,۷۸۴,۸۱۰	۳۷.۴۸ %	۱,۷۴۸,۱۵۷	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۷۵۴	۵.۲ %	۰	۰ %	۹۳۰,۷۸۳	۱۹.۵۵ %	۵۰,۰۴۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	۱,۸۱۸,۲۸۳	۳۷.۸۳ %	۱,۷۵۷,۹۷۱	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۴۶۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۹۳۰,۰۱۸	۱۹.۳۵ %	۵۲,۱۰۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱,۸۰۹,۸۱۸	۳۸.۱۷ %	۱,۷۳۳,۷۸۶	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۳۰۹	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۸۹۸,۶۰۸	۱۸.۹۵ %	۵۱,۷۸۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...110 »