صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۱,۵۸۰,۰۹۱ | ۳۵.۵۴ % | ۱,۶۸۶,۲۵۷ | ۳۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۲۴۳ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۲۲۰ | ۱۹.۶۴ % | ۶۱,۴۸۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۱,۵۸۰,۰۹۱ | ۳۵.۵۵ % | ۱,۶۸۶,۲۵۷ | ۳۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۰۷۲ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۱۸۵ | ۱۹.۶۲ % | ۶۱,۱۵۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۱,۵۳۴,۶۳۲ | ۳۵.۰۱ % | ۱,۶۵۲,۷۶۶ | ۳۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۰۵۸ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۴۲۴ | ۲۰.۱۳ % | ۶۸,۸۸۹ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۱,۴۹۶,۵۲۷ | ۳۴.۷۵ % | ۱,۶۲۰,۸۶۵ | ۳۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۱۳۴ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۲۶۴ | ۲۰.۳۳ % | ۶۸,۵۴۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۱,۴۴۴,۶۵۱ | ۳۴.۴ % | ۱,۵۶۶,۲۳۸ | ۳۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۹۳۷ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۹۱۳ | ۲۰.۷۶ % | ۷۱,۹۸۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۱,۴۰۶,۳۰۲ | ۳۴.۱۱ % | ۱,۵۳۴,۰۷۳ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۵۹۳ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۱۷۸ | ۲۱.۰۶ % | ۶۹,۸۷۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۱,۳۶۷,۲۳۵ | ۳۳.۳۴ % | ۱,۵۵۷,۲۱۲ | ۳۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۵۶۴ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۴۹۳ | ۲۱.۰۱ % | ۶۹,۸۴۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۱,۳۶۷,۲۳۵ | ۳۳.۳۵ % | ۱,۵۵۷,۲۱۲ | ۳۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۳۹۴ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۴۹۳ | ۲۱.۰۱ % | ۶۹,۵۱۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۱,۳۶۷,۲۳۵ | ۳۳.۳۵ % | ۱,۵۵۷,۲۱۲ | ۳۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۲۲۳ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۲۲۷ | ۲۰.۹۶ % | ۷۱,۳۳۵ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱,۳۴۳,۳۹۲ | ۳۳.۱۵ % | ۱,۵۳۷,۳۷۲ | ۳۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۱۵۱ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۰۲۴ | ۲۱.۲ % | ۶۸,۷۶۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |