ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۱,۳۳۹,۱۸۲	۳۲.۸۸ %	۱,۵۶۲,۷۵۸	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۹۶۶	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۸۵۸,۹۱۲	۲۱.۰۹ %	۶۸,۳۵۹	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱,۳۴۳,۴۰۲	۳۲.۶۸ %	۱,۵۶۹,۵۷۱	۳۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۹۵۸	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۸۸۵,۴۳۵	۲۱.۵۴ %	۶۷,۹۵۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱,۳۷۹,۲۹۶	۳۲.۹۵ %	۱,۶۰۸,۵۹۹	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۸۷۹	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۸۸۶,۹۰۰	۲۱.۱۹ %	۶۷,۶۱۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۱,۴۱۶,۱۱۵	۳۳.۴۷ %	۱,۶۲۱,۶۵۹	۳۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۶۷۴	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۸۸۶,۰۳۹	۲۰.۹۴ %	۶۳,۸۱۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۱,۴۱۶,۱۱۵	۳۳.۴۷ %	۱,۶۲۱,۶۵۹	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۵۰۵	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۸۸۱,۷۰۷	۲۰.۸۴ %	۶۷,۷۹۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۱,۴۱۶,۱۱۵	۳۳.۴۹ %	۱,۶۲۱,۶۵۹	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۳۳۵	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۸۸۰,۱۲۷	۲۰.۸۱ %	۶۷,۴۴۹	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۱,۴۲۹,۸۲۶	۳۳.۷۴ %	۱,۶۱۳,۱۶۸	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۱۰۷	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۸۷۵,۴۷۵	۲۰.۶۶ %	۷۶,۴۳۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱,۳۹۴,۲۹۰	۳۳.۳۱ %	۱,۵۹۷,۶۴۲	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲,۷۸۷	۵.۸ %	۰	۰ %	۸۷۵,۱۴۹	۲۰.۹۱ %	۷۶,۰۸۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۱,۴۰۶,۹۰۰	۳۳.۴۸ %	۱,۶۰۴,۴۱۱	۳۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲,۶۳۳	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۸۷۴,۹۴۹	۲۰.۸۲ %	۷۳,۳۹۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۱,۳۸۳,۸۰۶	۳۳.۴۳ %	۱,۵۷۱,۴۰۱	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲,۴۵۷	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۸۶۸,۳۵۰	۲۰.۹۸ %	۷۳,۰۴۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...110 »