ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۱,۷۸۷,۳۱۴	۳۷.۹ %	۱,۷۱۶,۱۲۵	۳۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۱۴۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۹۱۱,۰۲۴	۱۹.۳۲ %	۵۴,۱۸۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱,۷۸۳,۳۵۱	۳۷.۶۹ %	۱,۷۲۷,۴۲۲	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۱۱۹	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۹۱۹,۲۶۴	۱۹.۴۳ %	۵۳,۸۴۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۱,۷۴۵,۲۸۹	۳۷.۶۴ %	۱,۶۹۱,۵۹۸	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۸۴۳	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۸۷۹,۵۷۲	۱۸.۹۷ %	۷۳,۴۴۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	۱,۷۴۵,۲۸۹	۳۷.۶۴ %	۱,۶۹۱,۵۹۸	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۷۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۸۷۹,۵۷۲	۱۸.۹۷ %	۷۳,۱۱۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۱,۷۴۵,۲۸۹	۳۷.۶۶ %	۱,۶۹۱,۵۹۸	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۴۹۸	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۸۷۸,۵۷۲	۱۸.۹۶ %	۷۲,۷۸۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	۱,۶۹۴,۶۴۷	۳۷.۱۹ %	۱,۶۴۴,۸۵۹	۳۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۲۶۴	۵.۴ %	۰	۰ %	۸۷۸,۵۴۲	۱۹.۲۸ %	۹۲,۴۰۸	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۱,۶۴۵,۵۰۹	۳۶.۸۳ %	۱,۶۴۵,۳۹۱	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۰۷۵	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۸۷۷,۹۴۳	۱۹.۶۵ %	۵۲,۳۴۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	۱,۶۲۶,۲۳۹	۳۶.۳۷ %	۱,۶۶۱,۱۴۵	۳۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۸۸۴	۵.۵ %	۰	۰ %	۸۷۷,۱۹۶	۱۹.۶۲ %	۶۱,۴۳۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	۱,۶۰۹,۶۸۸	۳۵.۹۳ %	۱,۶۸۶,۲۴۹	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۶۱۸	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۸۷۶,۹۳۶	۱۹.۵۸ %	۶۱,۰۹۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۱,۵۸۰,۰۹۱	۳۵.۵۲ %	۱,۶۸۶,۲۵۷	۳۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۴۱۵	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۸۷۵,۲۲۰	۱۹.۶۷ %	۶۱,۸۲۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...110 »