صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۸۸۷,۱۸۵ | ۲۷.۸۵ % | ۱,۰۷۷,۰۶۳ | ۳۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۰۹ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۵۲۹ | ۲۸.۴ % | ۱۱۴,۹۳۶ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۸۹۱,۵۴۷ | ۲۸.۰۳ % | ۱,۰۷۷,۰۶۳ | ۳۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۱۴۰ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۵۲۹ | ۲۸.۳۲ % | ۱۰۹,۹۳۵ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۸۷۲,۰۶۹ | ۲۷.۷۹ % | ۱,۰۵۷,۶۳۴ | ۳۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۹۷۱ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۷,۸۰۷ | ۲۸.۶۱ % | ۱۰۹,۱۵۷ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۸۵۲,۸۰۲ | ۲۷.۶۲ % | ۱,۰۵۲,۴۵۶ | ۳۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۸۰۲ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۴,۷۸۶ | ۲۸.۹۸ % | ۸۶,۷۴۸ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۸۳۵,۱۴۱ | ۲۷.۳۷ % | ۱,۰۴۰,۳۴۹ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۶۳۳ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۴,۴۰۶ | ۲۹.۳۲ % | ۸۰,۲۷۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۸۱۱,۸۷۵ | ۲۶.۹۳ % | ۱,۰۲۸,۵۹۳ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۴۶۴ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۹۴۱ | ۲۹.۶۲ % | ۸۰,۹۷۶ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۸۰۹,۶۸۲ | ۲۶.۶۸ % | ۱,۰۵۱,۲۰۵ | ۳۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۹۶ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۰۷۴ | ۲۹.۳۳ % | ۸۳,۲۳۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۸۰۹,۶۸۲ | ۲۶.۶۹ % | ۱,۰۵۱,۲۰۵ | ۳۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۲۸ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۰۷۴ | ۲۹.۳۴ % | ۸۲,۴۷۲ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۸۰۹,۶۸۲ | ۲۶.۶۹ % | ۱,۰۵۸,۹۹۱ | ۳۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۹۶۰ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۰۷۴ | ۲۹.۳۴ % | ۷۴,۴۵۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۷۹۱,۱۸۲ | ۲۶.۳۲ % | ۱,۰۵۱,۲۶۵ | ۳۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۷۹۲ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۷۳۸ | ۲۹.۶ % | ۷۳,۶۹۶ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |