ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۴۹,۵۳۸	۱۹.۳۱ %	۴۵۳,۰۳۰	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۸۲۳	۱۵.۴۷ %	۰	۰ %	۳۴۶,۵۷۱	۲۶.۸۲ %	۴۳,۰۵۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۲۵۰,۲۰۴	۱۹.۶۸ %	۴۵۳,۵۴۷	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۳۱۴	۱۴.۰۲ %	۰	۰ %	۳۳۷,۵۱۱	۲۶.۵۵ %	۵۱,۸۵۱	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۲۴۹,۵۸۹	۱۹.۶۵ %	۴۵۳,۴۰۴	۳۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۱۵۶	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۳۳۵,۳۰۸	۲۶.۴ %	۵۳,۷۹۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۲۴۷,۷۵۰	۱۹.۵۴ %	۴۵۳,۰۱۴	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۹۹۹	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۳۳۱,۴۲۵	۲۶.۱۵ %	۵۷,۴۱۳	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲۴۷,۷۵۰	۱۹.۵۵ %	۴۵۳,۰۱۴	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۹۴	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۳۳۱,۴۲۵	۲۶.۱۵ %	۵۷,۱۵۲	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۲۴۷,۷۵۰	۱۹.۵۶ %	۴۵۳,۰۱۴	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۷۸۹	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۳۳۱,۴۲۵	۲۶.۱۶ %	۵۶,۸۹۱	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲۴۷,۷۵۰	۱۹.۵۶ %	۴۵۳,۰۱۴	۳۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۴	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۳۳۱,۴۲۵	۲۶.۱۷ %	۵۶,۶۳۱	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲۴۷,۳۲۴	۱۹.۵۳ %	۴۵۴,۸۸۱	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۷۲	۱۴ %	۰	۰ %	۳۳۱,۴۲۵	۲۶.۱۷ %	۵۵,۵۱۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲۴۷,۱۷۰	۱۹.۵۲ %	۴۵۵,۴۹۷	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۱۶	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۳۲۵,۶۶۱	۲۵.۷۱ %	۶۱,۰۱۴	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۲۴۶,۰۸۸	۱۹.۴۵ %	۴۵۵,۳۹۸	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۵۹	۱۴ %	۰	۰ %	۳۲۵,۶۶۱	۲۵.۷۴ %	۶۰,۷۴۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...110 »