ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲۷۸,۴۶۵	۲۰.۸ %	۴۹۳,۲۳۸	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۳۳	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۳۳۱,۶۲۱	۲۴.۷۷ %	۳۷,۷۱۲	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۷۶,۲۳۳	۲۰.۷۳ %	۴۸۹,۵۲۸	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۰۴	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %	۳۲۳,۰۹۳	۲۴.۲۵ %	۴۵,۹۹۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۲۷۱,۵۷۱	۲۰.۵۲ %	۴۸۲,۰۵۱	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۳۳۲	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۱۲	۲۵.۳۲ %	۳۷,۲۸۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲۷۱,۵۷۱	۲۰.۵۳ %	۴۸۲,۰۵۱	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۲۱۷	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۱۲	۲۵.۳۲ %	۳۷,۰۳۰	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲۷۱,۵۷۱	۲۰.۵۳ %	۴۸۲,۰۵۱	۳۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۱۰۳	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۱۲	۲۵.۳۳ %	۳۶,۷۸۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲۶۹,۵۰۱	۲۰.۳۵ %	۴۸۶,۱۱۸	۳۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۷۰	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۳۲۹,۷۵۲	۲۴.۹ %	۳۷,۰۱۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۲۶۸,۵۰۰	۲۰.۵۲ %	۴۷۱,۴۶۱	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۹۲	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۳۲۹,۷۵۲	۲۵.۲ %	۳۶,۷۶۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۲۶۵,۵۹۷	۲۰.۳۸ %	۴۶۹,۳۴۸	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۳۳	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۳۲۴,۹۹۸	۲۴.۹۴ %	۴۱,۲۷۰	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۲۶۵,۵۹۷	۲۰.۳۸ %	۴۶۹,۳۴۸	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۱۳	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۳۲۴,۹۹۸	۲۴.۹۴ %	۴۱,۰۲۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲۶۱,۳۸۶	۲۰.۲۱ %	۴۶۴,۴۵۲	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۷۶	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۳۲۴,۹۹۸	۲۵.۱۳ %	۴۰,۷۷۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...110 »