ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲۶۱,۳۸۶	۲۰.۲۲ %	۴۶۴,۴۵۲	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۶۵۶	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۳۲۴,۹۹۸	۲۵.۱۳ %	۴۰,۵۳۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۶۱,۳۸۶	۲۰.۲۲ %	۴۶۴,۴۵۲	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۵۳۶	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۳۲۴,۶۰۵	۲۵.۱۱ %	۴۰,۵۶۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۵۹,۴۹۷	۲۰.۰۱ %	۴۶۲,۶۹۱	۳۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۲۴۲	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲۵,۷۰۱	۲۵.۱۲ %	۴۷,۳۸۱	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲۵۹,۹۳۰	۲۰.۰۳ %	۴۶۶,۵۲۹	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۶۴	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۳۲۵,۶۱۳	۲۵.۰۹ %	۴۴,۸۵۲	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲۵۷,۰۲۱	۱۹.۸۸ %	۴۶۴,۴۶۵	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۸۶	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۳۲۵,۶۱۳	۲۵.۱۹ %	۴۴,۵۹۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲۵۳,۱۹۲	۱۹.۷۵ %	۴۵۸,۴۴۷	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۰۹	۱۵.۶۵ %	۰	۰ %	۳۲۵,۶۱۳	۲۵.۳۹ %	۴۴,۳۳۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲۴۹,۶۷۲	۱۹.۶۱ %	۴۵۳,۳۹۷	۳۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۵۸۹	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۳۲۵,۶۰۹	۲۵.۵۷ %	۴۴,۰۸۰	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲۴۹,۶۷۲	۱۹.۶۱ %	۴۵۳,۳۹۷	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۷۰	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۳۲۵,۶۰۹	۲۵.۵۸ %	۴۳,۸۲۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۴۹,۶۷۲	۱۹.۶۲ %	۴۵۳,۳۹۷	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۳۵۱	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %	۳۲۵,۶۰۹	۲۵.۵۹ %	۴۳,۵۶۷	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲۴۷,۹۳۷	۱۹.۵۶ %	۴۵۰,۸۴۴	۳۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۰۰	۱۵.۷۸ %	۰	۰ %	۳۲۵,۶۰۹	۲۵.۶۸ %	۴۳,۳۱۱	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...110 »