ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۲۵۵,۶۸۹	۱۹.۸ %	۴۷۲,۹۱۸	۳۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۰۳	۱۳.۷ %	۰	۰ %	۳۲۵,۶۶۱	۲۵.۲۱ %	۶۰,۴۸۳	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲۵۵,۶۸۹	۱۹.۸ %	۴۷۲,۹۱۸	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۹۹	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۳۲۵,۶۶۱	۲۵.۲۲ %	۶۰,۲۱۸	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۵۵,۶۸۹	۱۹.۸۱ %	۴۷۲,۹۱۸	۳۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۵۳۲	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۳۱۹,۸۱۶	۲۴.۷۷ %	۵۹,۹۵۳	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۶۳,۵۹۰	۲۰.۰۶ %	۴۸۸,۵۶۵	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۲۶۵	۱۳.۸۷ %	۰	۰ %	۳۱۹,۸۱۶	۲۴.۳۴ %	۵۹,۶۸۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲۶۴,۴۸۵	۲۰.۱ %	۴۹۰,۲۷۹	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۱۰۲	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۳۱۹,۸۱۳	۲۴.۳ %	۵۹,۴۳۸	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۲۶۴,۵۰۹	۲۰ %	۴۹۷,۳۷۸	۳۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۹۴۰	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۳۱۹,۸۱۳	۲۴.۱۸ %	۵۹,۱۸۳	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۲۶۴,۵۰۹	۲۰ %	۴۹۷,۳۷۸	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۸۲۹	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۳۱۹,۸۱۳	۲۴.۱۸ %	۵۸,۹۲۸	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۲۶۴,۷۳۹	۲۰ %	۴۹۹,۱۲۰	۳۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۶۱۴	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۳۱۷,۴۳۷	۲۳.۹۸ %	۶۱,۰۳۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۲۶۴,۷۳۹	۲۰ %	۴۹۹,۱۲۰	۳۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۵۰۴	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۳۱۷,۴۳۷	۲۳.۹۸ %	۶۰,۷۸۰	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲۶۴,۷۳۹	۲۰.۰۱ %	۴۹۹,۱۲۰	۳۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۳۹۳	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۳۱۷,۴۳۷	۲۳.۹۹ %	۶۰,۵۲۷	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...110 »