ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۳۴۴,۹۰۴	۱۷.۳۱ %	۸۳۶,۳۲۹	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۳۲	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۵۶۲,۸۵۳	۲۸.۲۶ %	۳۶,۱۵۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۳۴۴,۹۰۴	۱۷.۳۲ %	۸۳۶,۳۲۹	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۰۷	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶۲,۸۵۳	۲۸.۲۶ %	۳۶,۱۵۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۳۴۰,۰۶۱	۱۷.۲۴ %	۸۲۴,۴۷۹	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۸۳	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۵۶۰,۷۶۴	۲۸.۴۲ %	۳۶,۱۶۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۳۴۴,۲۹۱	۱۷.۹۴ %	۷۶۶,۴۹۵	۳۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۳۵۹	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %	۵۵۸,۸۱۹	۲۹.۱۲ %	۳۸,۱۱۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۳۳۶,۳۱۸	۱۷.۶۶ %	۷۵۹,۴۹۵	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۳۵	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۵۵۸,۸۱۹	۲۹.۳۵ %	۳۸,۱۱۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۳۳۲,۷۱۴	۱۷.۵۷ %	۷۵۴,۵۳۲	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۱۲	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۵۵۸,۸۱۹	۲۹.۵۱ %	۳۶,۲۱۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۳۳۹,۲۰۳	۱۷.۸۵ %	۷۵۴,۵۷۹	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۹۸۸	۱۱.۱۱ %	۰	۰ %	۵۵۸,۸۱۹	۲۹.۴۱ %	۳۶,۲۲۳	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۳۳۹,۲۰۳	۱۷.۸۶ %	۷۵۴,۵۷۹	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۶۵	۱۱.۱ %	۰	۰ %	۵۵۸,۸۱۹	۲۹.۴۲ %	۳۶,۲۲۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۳۹,۲۰۳	۱۷.۸۶ %	۷۵۴,۵۷۹	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۴۲	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۵۵۸,۸۱۹	۲۹.۴۲ %	۳۶,۲۳۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۳۳۲,۴۰۳	۱۷.۶۵ %	۷۴۵,۰۵۹	۳۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۱۹	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۵۵۸,۸۱۶	۲۹.۶۷ %	۳۶,۲۳۵	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...105 »