ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۳۳۸,۱۴۷	۱۷.۶ %	۸۲۱,۳۲۵	۴۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۵۴	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۵۲۶,۲۷۹	۲۷.۳۹ %	۲۷,۶۶۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۳۳۹,۵۴۱	۱۷.۷۱ %	۸۱۶,۰۳۱	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۳۴	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵۲۶,۰۵۷	۲۷.۴۳ %	۲۷,۷۱۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۳۴۲,۹۷۲	۱۷.۸۴ %	۸۱۸,۱۳۵	۴۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۱۴	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۵۲۱,۲۲۱	۲۷.۱۱ %	۳۲,۵۸۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۳۳۹,۹۳۲	۱۷.۷۹ %	۸۱۱,۸۸۵	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۸۹۴	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۵۱۸,۰۵۳	۲۷.۱۲ %	۳۲,۶۲۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۳۳۶,۷۱۸	۱۷.۷۶ %	۸۰۷,۱۶۱	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۷۷۵	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۵۱۱,۵۱۱	۲۶.۹۸ %	۳۲,۶۶۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۳۳۵,۰۱۷	۱۷.۷ %	۸۰۶,۲۰۱	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۷۲۹	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۵۱۱,۲۷۱	۲۷.۰۱ %	۳۳,۰۰۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۳۳۵,۰۱۷	۱۷.۷ %	۸۰۶,۲۰۱	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۱۰	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۵۱۱,۲۷۱	۲۷.۰۱ %	۳۳,۰۴۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۳۳۵,۰۱۷	۱۷.۷ %	۸۰۶,۲۰۱	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۹۰	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۵۱۱,۲۷۱	۲۷.۰۱ %	۳۳,۰۸۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۳۳۴,۷۱۲	۱۷.۶۸ %	۸۰۶,۸۷۱	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۳۷۲	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۵۱۰,۷۴۸	۲۶.۹۸ %	۳۳,۶۵۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۳۳۶,۰۵۷	۱۷.۶۶ %	۸۰۶,۵۲۱	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۲۵۳	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %	۵۱۹,۶۳۸	۲۷.۳۱ %	۳۳,۱۲۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...105 »