ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۱,۲۱۳,۲۶۸	۳۱.۵۵ %	۱,۴۵۷,۴۶۵	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۴۳۷	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۸۶۵,۵۰۳	۲۲.۵۱ %	۶۷,۵۸۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۱,۱۸۱,۱۳۹	۳۰.۸۹ %	۱,۴۳۳,۷۱۲	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۲۴۷	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۹۰۰,۹۰۲	۲۳.۵۶ %	۶۷,۲۲۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۱,۱۸۱,۱۳۹	۳۰.۹ %	۱,۴۳۳,۷۱۲	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۰۷۹	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۸۹۹,۷۵۷	۲۳.۵۴ %	۶۶,۸۷۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۱,۱۸۱,۱۳۹	۳۰.۹۱ %	۱,۴۳۳,۷۱۲	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۹۱۲	۶.۳ %	۰	۰ %	۸۹۹,۲۵۷	۲۳.۵۳ %	۶۶,۵۳۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۱,۱۸۱,۹۷۱	۳۰.۷ %	۱,۴۶۲,۲۹۴	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۸۰۱	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۸۹۹,۲۵۷	۲۳.۳۵ %	۶۶,۱۸۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۱,۱۵۴,۳۷۰	۳۰.۱۸ %	۱,۴۶۳,۷۷۲	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۸۳۲	۶.۳ %	۰	۰ %	۹۰۰,۵۲۸	۲۳.۵۴ %	۶۵,۸۵۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۱,۱۵۲,۲۲۶	۳۰.۰۶ %	۱,۴۷۰,۱۲۷	۳۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲,۳۱۰	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۹۰۲,۴۹۷	۲۳.۵۵ %	۶۵,۴۹۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۱,۱۵۲,۲۲۶	۳۰.۰۹ %	۱,۴۷۰,۱۲۷	۳۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲,۱۴۴	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۸۹۹,۴۹۷	۲۳.۴۹ %	۶۵,۱۵۵	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۱,۱۳۵,۳۷۲	۲۹.۹ %	۱,۴۴۸,۳۸۵	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۲۲۳	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۹۰۱,۸۰۰	۲۳.۷۵ %	۶۴,۸۱۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۱,۱۳۵,۳۷۲	۲۹.۹ %	۱,۴۴۸,۳۸۵	۳۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۰۵۰	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۹۰۱,۸۰۰	۲۳.۷۵ %	۶۴,۴۷۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...105 »