ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۸۷۴,۴۵۳	۲۷.۱۲ %	۱,۱۴۸,۳۹۳	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۸۷	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۸۹۳,۵۰۹	۲۷.۷۱ %	۱۰۶,۴۴۳	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۸۸۲,۵۹۶	۲۷.۳۷ %	۱,۱۳۳,۳۰۴	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۱۷	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۹۰۰,۹۶۷	۲۷.۹۴ %	۱۰۵,۶۶۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۸۸۳,۱۸۲	۲۷.۶۴ %	۱,۰۹۵,۲۷۴	۳۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۶۴۸	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۹۱۰,۵۸۳	۲۸.۵ %	۱۰۴,۸۹۱	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۸۸۷,۱۸۵	۲۷.۸۴ %	۱,۰۷۷,۰۶۳	۳۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۴۷۸	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۹۰۷,۶۹۴	۲۸.۴۸ %	۱۱۳,۶۲۳	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۸۸۷,۱۸۵	۲۷.۸۵ %	۱,۰۷۷,۰۶۳	۳۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۰۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۹۰۴,۵۲۹	۲۸.۴ %	۱۱۴,۹۳۶	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸۹۱,۵۴۷	۲۸.۰۳ %	۱,۰۷۷,۰۶۳	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۴۰	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۹۰۰,۵۲۹	۲۸.۳۲ %	۱۰۹,۹۳۵	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۸۷۲,۰۶۹	۲۷.۷۹ %	۱,۰۵۷,۶۳۴	۳۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۷۱	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۸۹۷,۸۰۷	۲۸.۶۱ %	۱۰۹,۱۵۷	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۸۵۲,۸۰۲	۲۷.۶۲ %	۱,۰۵۲,۴۵۶	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۰۲	۶.۵ %	۰	۰ %	۸۹۴,۷۸۶	۲۸.۹۸ %	۸۶,۷۴۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۸۳۵,۱۴۱	۲۷.۳۷ %	۱,۰۴۰,۳۴۹	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۶۳۳	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۸۹۴,۴۰۶	۲۹.۳۲ %	۸۰,۲۷۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۸۱۱,۸۷۵	۲۶.۹۳ %	۱,۰۲۸,۵۹۳	۳۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۶۴	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۸۹۲,۹۴۱	۲۹.۶۲ %	۸۰,۹۷۶	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...105 »