ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۹۳۴,۳۰۶	۲۶.۵۶ %	۱,۳۳۹,۹۳۰	۳۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۳۶۴	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۹۵۱,۲۳۱	۲۷.۰۴ %	۹۶,۸۱۶	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۹۳۴,۳۰۶	۲۶.۵۷ %	۱,۳۳۹,۹۳۰	۳۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۰۰	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۹۵۰,۵۳۲	۲۷.۰۳ %	۹۶,۰۴۳	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	۹۰۷,۳۴۷	۲۶.۳۳ %	۱,۲۷۴,۷۲۳	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۰۳۶	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۹۷۴,۲۵۰	۲۸.۲۷ %	۹۵,۲۷۱	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۹۰۷,۳۴۷	۲۶.۳۶ %	۱,۲۷۴,۷۲۳	۳۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۸۷۲	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۹۷۰,۰۹۵	۲۸.۱۹ %	۹۴,۵۰۱	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۸۸۳,۶۹۲	۲۶.۳ %	۱,۲۱۹,۲۴۹	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۷۰۹	۵.۸ %	۰	۰ %	۹۶۸,۰۷۶	۲۸.۸۲ %	۹۳,۷۳۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۸۹۰,۲۷۷	۲۷.۴ %	۱,۱۵۲,۰۵۶	۳۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۸۳۸	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۸۹۶,۸۷۷	۲۷.۶۱ %	۱۰۶,۶۴۹	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۸۸۶,۱۰۸	۲۷.۲۳ %	۱,۱۶۲,۴۱۹	۳۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۶۷	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۸۹۳,۲۹۸	۲۷.۴۵ %	۱۰۹,۴۴۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۸۸۶,۱۰۸	۲۷.۲۴ %	۱,۱۶۲,۴۱۹	۳۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۹۷	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۸۹۳,۲۹۸	۲۷.۴۶ %	۱۰۸,۷۵۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۸۸۶,۱۰۸	۲۷.۲۵ %	۱,۱۶۲,۴۱۹	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۲۷	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۸۹۳,۲۹۸	۲۷.۴۷ %	۱۰۷,۹۷۸	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۸۸۳,۶۵۵	۲۷.۲ %	۱,۱۶۱,۸۰۲	۳۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۵۷	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۸۹۳,۲۹۹	۲۷.۵ %	۱۰۷,۲۴۰	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...105 »