صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۸۰۹,۶۸۲ | ۲۶.۶۸ % | ۱,۰۵۱,۲۰۵ | ۳۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۹۶ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۰۷۴ | ۲۹.۳۳ % | ۸۳,۲۳۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۸۰۹,۶۸۲ | ۲۶.۶۹ % | ۱,۰۵۱,۲۰۵ | ۳۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۲۸ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۰۷۴ | ۲۹.۳۴ % | ۸۲,۴۷۲ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۸۰۹,۶۸۲ | ۲۶.۶۹ % | ۱,۰۵۸,۹۹۱ | ۳۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۹۶۰ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۰۷۴ | ۲۹.۳۴ % | ۷۴,۴۵۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۷۹۱,۱۸۲ | ۲۶.۳۲ % | ۱,۰۵۱,۲۶۵ | ۳۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۷۹۲ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۷۳۸ | ۲۹.۶ % | ۷۳,۶۹۶ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۷۷۷,۲۹۴ | ۲۶.۰۵ % | ۱,۰۵۳,۰۳۶ | ۳۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۶۲۴ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۷۲۸ | ۲۹.۵۲ % | ۷۲,۸۷۸ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۷۷۵,۶۳۵ | ۲۵.۸۷ % | ۱,۰۷۰,۳۱۸ | ۳۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۴۵۶ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۲۲۸ | ۲۹.۳۶ % | ۷۲,۱۲۳ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۷۹۶,۳۲۰ | ۲۶.۲۱ % | ۱,۱۰۲,۲۶۴ | ۳۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۲۸۹ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۲۲۹ | ۲۸.۹۸ % | ۵۹,۷۷۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۷۹۴,۰۸۲ | ۲۵.۹۷ % | ۱,۱۲۵,۰۵۹ | ۳۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۱۲۱ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۲۲۹ | ۲۸.۷۹ % | ۵۹,۱۱۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۷۹۴,۰۸۲ | ۲۵.۹۸ % | ۱,۱۲۵,۰۵۹ | ۳۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۹۵۴ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۲۲۹ | ۲۸.۸ % | ۵۸,۴۶۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۷۹۴,۰۸۲ | ۲۵.۹۸ % | ۱,۱۲۵,۰۵۹ | ۳۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۷۸۷ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۲۲۹ | ۲۸.۸ % | ۵۷,۸۱۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |