ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۷۴۹,۵۴۸	۲۹.۵۱ %	۱,۰۱۲,۵۸۰	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۴۰	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۵۵۲,۵۰۲	۲۱.۷۵ %	۳۱,۷۸۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۷۲۸,۲۴۳	۲۸.۴۷ %	۱,۰۱۳,۸۷۹	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۹۷	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۶۲۰,۴۸۶	۲۴.۲۶ %	۱,۸۷۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۷۱۵,۶۱۸	۲۸.۴۸ %	۹۹۴,۶۶۹	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۵۴	۷.۷ %	۰	۰ %	۶۰۷,۰۱۵	۲۴.۱۶ %	۱,۸۷۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۷۱۵,۶۱۸	۲۸.۴۸ %	۹۹۴,۶۶۹	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۳۱۱	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۶۰۷,۰۱۵	۲۴.۱۶ %	۱,۸۷۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۷۱۵,۶۱۸	۲۸.۴۸ %	۹۹۴,۶۶۹	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۶۸	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۶۰۷,۰۱۵	۲۴.۱۶ %	۱,۸۷۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۶۹۵,۱۱۵	۲۸.۹۶ %	۸۹۰,۶۲۲	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۲۶	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۵۵۸,۱۸۲	۲۳.۲۶ %	۶۳,۱۶۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۶۷۵,۰۴۰	۲۸.۷۱ %	۸۷۵,۳۱۱	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۸۸۴	۸.۲ %	۰	۰ %	۵۶۶,۶۸۱	۲۴.۱ %	۴۱,۱۶۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۶۸۷,۷۶۷	۳۰.۰۶ %	۸۳۸,۶۹۳	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۴۱	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۵۶۶,۶۸۱	۲۴.۷۷ %	۱,۸۷۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۶۵۹,۷۲۷	۲۹.۵ %	۸۱۷,۵۶۶	۳۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۵۹۹	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۵۶۴,۹۰۵	۲۵.۲۶ %	۱,۹۳۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۶۴۰,۹۵۲	۲۹.۱۷ %	۷۹۶,۹۶۶	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۴۵۸	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۵۶۳,۴۴۶	۲۵.۶۴ %	۳,۳۹۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...105 »