ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۳۸۸,۲۶۶	۲۱.۳۱ %	۶۰۸,۲۹۳	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۰۶۲	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۶۲۶,۸۴۰	۳۴.۴ %	۲,۷۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳۸۸,۲۶۶	۲۱.۳۱ %	۶۰۸,۲۹۳	۳۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۹۱۵	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۶۲۶,۸۴۰	۳۴.۴ %	۲,۶۹۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۷۷ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۷۶۹	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۶۲۶,۶۰۰	۲۹.۰۶ %	۲,۶۶۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۶۲۳	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۶۲۴,۲۷۳	۲۸.۹۸ %	۲,۶۳۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸۵ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۷۶	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۶۲۰,۱۱۲	۲۸.۸۵ %	۲,۶۰۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸۵ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۳۳۰	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۶۱۹,۴۶۶	۲۸.۸۳ %	۲,۸۹۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸۵ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۸۴	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۶۱۹,۴۶۶	۲۸.۸۳ %	۲,۸۵۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸۶ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۰۳۹	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۶۱۹,۴۸۶	۲۸.۸۳ %	۲,۸۱۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸۶ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۸۹۳	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۶۱۹,۴۶۶	۲۸.۸۳ %	۲,۷۷۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸۴ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۷۴۸	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۶۲۰,۶۸۰	۲۸.۸۷ %	۲,۹۵۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...105 »