ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸۷ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۶۰۲	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۶۱۸,۳۲۱	۲۸.۸ %	۲,۸۷۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸۸ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۴۵۷	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۶۱۸,۳۲۱	۲۸.۸ %	۲,۸۰۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸۸ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۳۱۲	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۶۱۸,۳۲۱	۲۸.۸ %	۲,۷۳۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸۸ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۱۶۸	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۶۱۸,۳۲۱	۲۸.۸۱ %	۲,۶۵۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸۸ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۰۲۳	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۶۱۸,۳۲۱	۲۸.۸۱ %	۲,۵۸۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸۹ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۲۵	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۶۱۸,۳۲۱	۲۸.۸۱ %	۲,۵۰۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸۹ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۰۷	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۶۱۸,۳۲۴	۲۸.۸۱ %	۲,۴۷۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۰۲ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۳۴	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۵۹۴,۳۸۷	۲۷.۸۵ %	۲,۴۳۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۰۲ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۲۰۹	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۵۹۴,۳۸۷	۲۷.۸۵ %	۲,۳۹۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۰۲ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۸۹	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۵۸۸,۸۱۳	۲۷.۵۹ %	۲,۳۵۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...105 »